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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 236.00 | 235 348.00 | 44 888.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 650.00 | 1 445.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 430.00 | 238 998.00 | 85 432.00 | 324 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 039.00 | | 422 039.00 | 422 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 469.00 | 238 998.00 | 507 471.00 | 746 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 636.00 | 209 307.00 | | 136 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 572.00 | -72 671.00 | | -4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 154 064.00 | 158 636.00 | | 154 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 512.00 | 187 820.00 | | 140 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 143 828.00 | | 100 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 71 968.00 | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | 26 676.00 | 45 204.00 | | 26 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 407.00 | 488 819.00 | | 353 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 471.00 | 647 455.00 | | 507 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 407.00 | 348 438.00 | | 253 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 719.00 | | 3 710.00 | 321 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 324 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 285 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 621.00 | | 3 710.00 | 282 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 892.00 | 17 106.00 | 1 000.00 | 222 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 892.00 | 17 106.00 | 1 000.00 | 222 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UX Autres créances clients | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 208.00 | 253 208.00 | 100 000.00 | 353 208.00 |