| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 820.00 | 156 935.00 | 100 885.00 | 257 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 12 031.00 | 1 720.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 669.00 | 168 966.00 | 141 703.00 | 310 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
BZ Autres créances | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 238 919.00 | | 238 919.00 | 238 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 621.00 | | 632 621.00 | 632 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 290.00 | 168 966.00 | 774 324.00 | 943 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 685.00 | 156 546.00 | | 183 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 27 139.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 250 489.00 | 205 685.00 | | 250 489.00 |
DP Provisions pour risques | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 374.00 | 197 891.00 | | 154 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 272 703.00 | | 221 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | 138 035.00 | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 39 063.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 622.00 | 682 692.00 | | 511 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 324.00 | 888 377.00 | | 774 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 413.00 | 528 817.00 | | 402 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 332 586.00 | 10 695.00 | 343 281.00 | 332 586.00 |
FG Production vendue services | 1 010 806.00 | | 1 010 806.00 | 1 010 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 392.00 | 10 695.00 | 1 354 087.00 | 1 343 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 1 386.00 | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 862.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 862.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 328.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 1 534.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | -1 072.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 487.00 | 1 352 576.00 | | 1 356 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 683.00 | 1 325 437.00 | | 1 311 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | 27 139.00 | | 44 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 649.00 | | 1 020.00 | 309 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 551.00 | | 1 020.00 | 270 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 866.00 | 43 100.00 | | 125 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | 43 100.00 | | 125 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UX Autres créances clients | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 374.00 | 45 165.00 | 109 209.00 | 154 374.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 472.00 | 260 472.00 | | 260 472.00 |
VW T.V.A. | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 190.00 | 399 981.00 | 109 209.00 | 509 190.00 |