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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 763.00 | 219 262.00 | 57 501.00 | 276 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 3 630.00 | 2 228.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 719.00 | 222 892.00 | 98 827.00 | 321 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 844.00 | | 172 844.00 | 172 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 628.00 | | 548 628.00 | 548 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 347.00 | 222 892.00 | 647 455.00 | 870 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 307.00 | 228 489.00 | | 209 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 671.00 | -19 183.00 | | -72 671.00 |
DL TOTAL (I) | 158 636.00 | 231 307.00 | | 158 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 820.00 | 109 587.00 | | 187 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 828.00 | 113 560.00 | | 143 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 968.00 | 80 222.00 | | 71 968.00 |
EA Autres dettes | 45 204.00 | 16 626.00 | | 45 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 819.00 | 359 995.00 | | 488 819.00 |
ED (V) | | 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 455.00 | 591 451.00 | | 647 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 438.00 | 296 719.00 | | 348 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 950.00 | | 16 970.00 | 314 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 321 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 282 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 851.00 | | 16 970.00 | 275 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 419.00 | 21 673.00 | 10 200.00 | 211 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 419.00 | 21 673.00 | 10 200.00 | 211 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
UX Autres créances clients | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 820.00 | 47 439.00 | 40 381.00 | 87 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 819.00 | 348 438.00 | 140 381.00 | 488 819.00 |