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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 800.00 | 115 208.00 | 141 592.00 | 256 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 10 658.00 | 3 093.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 649.00 | 125 866.00 | 183 783.00 | 309 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 473.00 | | 456 473.00 | 456 473.00 |
BZ Autres créances | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 594.00 | | 704 594.00 | 704 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 243.00 | 125 866.00 | 888 377.00 | 1 014 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 546.00 | 24 778.00 | | 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 139.00 | 131 768.00 | | 27 139.00 |
DL TOTAL (I) | 205 685.00 | 178 546.00 | | 205 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 891.00 | 240 512.00 | | 197 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 703.00 | 178 527.00 | | 272 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 035.00 | 186 806.00 | | 138 035.00 |
EA Autres dettes | 39 063.00 | 48 002.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 692.00 | 688 847.00 | | 682 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 377.00 | 867 393.00 | | 888 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 817.00 | 451 538.00 | | 528 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FD Production vendue biens | 197 532.00 | 10 694.00 | 208 226.00 | 197 532.00 |
FG Production vendue services | 1 141 041.00 | | 1 141 041.00 | 1 141 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 607.00 | 10 694.00 | 1 349 301.00 | 1 338 607.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 1 877.00 | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 500.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 456.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 847.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 653.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 44 368.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 576.00 | 1 525 877.00 | | 1 352 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 437.00 | 1 394 109.00 | | 1 325 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 139.00 | 131 768.00 | | 27 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 998.00 | | 7 151.00 | 305 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 309 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 270 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 900.00 | | 7 151.00 | 266 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 346.00 | 46 692.00 | 3 172.00 | 82 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 46 692.00 | 3 172.00 | 82 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UX Autres créances clients | 456 473.00 | | | 456 473.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 891.00 | 44 016.00 | 153 875.00 | 197 891.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 134.00 | 563 134.00 | | 563 134.00 |
VW T.V.A. | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 692.00 | 528 817.00 | 153 875.00 | 682 692.00 |