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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 397.00 | 2 996.00 | 3 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 993.00 | 397.00 | 16 596.00 | 16 993.00 |
060 Stock marchandises | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
110 Total général Actif | 63 973.00 | 397.00 | 63 576.00 | 63 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 169.00 | 33 621.00 | | 145 169.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 145.00 | 33 621.00 | | 147 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 676.00 | 26 652.00 | | 119 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 900.00 | -2 251.00 | | -21 900.00 |
242 Autres charges externes. | 24 229.00 | 20 068.00 | | 24 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 137.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293.00 | 887.00 | | 293.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | 483.00 | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 934.00 | 46 976.00 | | 123 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 211.00 | -13 356.00 | | 23 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 723.00 | -13 356.00 | | 21 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 762.00 | | | 14 762.00 |