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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 10 972.00 | 10 467.00 | 21 439.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 039.00 | 10 972.00 | 24 067.00 | 35 039.00 |
060 Stock marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
072 Créances – Autres | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
084 Disponibilités | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
110 Total général Actif | 194 197.00 | 10 972.00 | 183 225.00 | 194 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 071.00 | 255 020.00 | | 256 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 787.00 | 8 825.00 | | 13 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 858.00 | 263 844.00 | | 269 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 381.00 | 146 329.00 | | 118 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 150.00 | 10 939.00 | | 6 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | 2 443.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 44 462.00 | 42 998.00 | | 44 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 111.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 673.00 | 17 175.00 | | 12 673.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | 999.00 | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | 4 287.00 | | 4 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 357.00 | 226 280.00 | | 221 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 501.00 | 37 564.00 | | 48 501.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 255.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 351.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 5 444.00 | | 8 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 279.00 | 31 515.00 | | 39 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |