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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 15 490.00 | 18 985.00 | 34 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 075.00 | 15 490.00 | 32 585.00 | 48 075.00 |
060 Stock marchandises | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
110 Total général Actif | 243 671.00 | 15 490.00 | 228 181.00 | 243 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 781.00 | 256 071.00 | | 197 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 265.00 | 13 787.00 | | 8 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 059.00 | 269 858.00 | | 247 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 880.00 | 118 381.00 | | 192 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 480.00 | 6 150.00 | | -70 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 777.00 | 445.00 | | 5 777.00 |
242 Autres charges externes. | 65 504.00 | 44 462.00 | | 65 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 032.00 | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 546.00 | 12 673.00 | | 17 546.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | 2 561.00 | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 4 053.00 | | 4 518.00 |
256 Dotations aux provisions | | 31 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 067.00 | 221 357.00 | | 220 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 992.00 | 48 501.00 | | 26 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | -98.00 | 197.00 | | -98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 455.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 8 570.00 | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 514.00 | 39 279.00 | | 23 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |