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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 21 719.00 | 36 716.00 | 58 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 035.00 | 21 719.00 | 50 316.00 | 72 035.00 |
060 Stock marchandises | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
072 Créances – Autres | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
110 Total général Actif | 318 028.00 | 21 719.00 | 296 308.00 | 318 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 463.00 | 197 781.00 | | 255 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 006.00 | 8 265.00 | | 9 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 836.00 | 39 513.00 | | 6 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 305.00 | 247 059.00 | | 274 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 477.00 | 192 880.00 | | 212 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 840.00 | -70 480.00 | | -51 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 927.00 | 5 777.00 | | 5 927.00 |
242 Autres charges externes. | 61 765.00 | 65 504.00 | | 61 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 1 992.00 | | 3 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 399.00 | 17 546.00 | | 19 399.00 |
252 Charges sociales | 2 175.00 | 2 329.00 | | 2 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 229.00 | 4 518.00 | | 6 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 302.00 | 220 067.00 | | 259 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 004.00 | 26 992.00 | | 15 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 309.00 | | |
294 Charges financières | 407.00 | -98.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 3 885.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 858.00 | 23 514.00 | | 12 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |