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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 13 760.00 | 33 871.00 | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 787.00 | 90 563.00 | 401 224.00 | 491 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 520.00 | 81 583.00 | 365 937.00 | 447 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 144.00 | 186 406.00 | 801 738.00 | 988 144.00 |
BT Marchandises | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CF Disponibilités | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 266.00 | 186 406.00 | 1 189 860.00 | 1 376 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 362.00 | 42 253.00 | | 178 362.00 |
DL TOTAL (I) | 228 238.00 | 49 876.00 | | 228 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 755.00 | 735 443.00 | | 623 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 516.00 | 126 891.00 | | 121 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 299.00 | 124 683.00 | | 212 299.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 1 029.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 622.00 | 1 029 142.00 | | 961 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 860.00 | 1 079 018.00 | | 1 189 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 687.00 | 405 469.00 | | 450 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 272.00 | | 2 465 272.00 | 2 465 272.00 |
FG Production vendue services | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 653.00 | | 2 472 653.00 | 2 472 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 279.00 | |
GE Autres charges | | | 122 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 462.00 | 25 980.00 | | 31 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 692.00 | 56 572.00 | | 121 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 008.00 | -1 814.00 | | 44 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 021.00 | 1 210 161.00 | | 2 521 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 659.00 | 1 167 908.00 | | 2 342 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 362.00 | 42 253.00 | | 178 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 553.00 | | 27 214.00 | 975 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 988 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 940 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 421.00 | | 27 214.00 | 927 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 127.00 | 130 279.00 | | 56 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 234.00 | 9 526.00 | | 4 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 278.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | 120 475.00 | | 51 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 755.00 | 112 821.00 | 510 935.00 | 623 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 622.00 | 450 687.00 | 510 935.00 | 961 622.00 |