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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 32 813.00 | 14 819.00 | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 829.00 | 66.00 | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 479.00 | 218 708.00 | 279 771.00 | 498 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 638.00 | 198 185.00 | 277 453.00 | 475 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 592.00 | 450 534.00 | 576 058.00 | 1 026 592.00 |
BT Marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
CF Disponibilités | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 522.00 | 450 534.00 | 1 037 988.00 | 1 488 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 762.00 | 287 752.00 | | 231 762.00 |
DL TOTAL (I) | 274 143.00 | 330 080.00 | | 274 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 786.00 | 517 000.00 | | 397 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 141 662.00 | | 141 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 776.00 | 163 710.00 | | 224 776.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 208.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 846.00 | 822 581.00 | | 763 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 988.00 | 1 152 661.00 | | 1 037 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 5 998.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 952 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 955 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 079.00 | |
GE Autres charges | | | 146 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 916.00 | 87 436.00 | | 73 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 875.00 | 2 867 909.00 | | 3 013 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 113.00 | 2 580 157.00 | | 2 782 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 762.00 | 287 752.00 | | 231 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 836.00 | | 31 755.00 | 994 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 394.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 705.00 | | 31 361.00 | 946 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 455.00 | 133 079.00 | | 317 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 286.00 | 9 526.00 | | 23 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 329.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 668.00 | 123 224.00 | | 293 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VC Groupe et associés | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 173.00 | 114 952.00 | 282 221.00 | 397 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 689.00 | 282 689.00 | | 282 689.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 846.00 | 481 624.00 | 282 221.00 | 763 846.00 |