| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 42 339.00 | 5 292.00 | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 1 803.00 | 1 385.00 | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 497.00 | 286 885.00 | 239 613.00 | 526 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 512.00 | 259 842.00 | 228 671.00 | 488 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 829.00 | 590 869.00 | 474 960.00 | 1 065 829.00 |
BT Marchandises | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
CF Disponibilités | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 768.00 | | 445 768.00 | 445 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 598.00 | 590 869.00 | 920 729.00 | 1 511 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 819.00 | 33 943.00 | | 14 819.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 698.00 | 231 762.00 | | 257 698.00 |
DL TOTAL (I) | 280 941.00 | 274 143.00 | | 280 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 438.00 | 397 786.00 | | 282 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 141 054.00 | | 151 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 544.00 | 224 776.00 | | 205 544.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 788.00 | 763 846.00 | | 639 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 729.00 | 1 037 988.00 | | 920 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 563.00 | 481 624.00 | | 473 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 612.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 297.00 | | 3 109 297.00 | 3 109 297.00 |
FD Production vendue biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 227.00 | | 3 118 227.00 | 3 118 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 335.00 | |
GE Autres charges | | | 154 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 175.00 | 34 375.00 | | 34 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 660.00 | 145 764.00 | | 153 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 880.00 | 61 316.00 | | 57 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 613.00 | 73 916.00 | | 97 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 415.00 | 3 013 875.00 | | 3 182 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 717.00 | 2 782 113.00 | | 2 924 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 698.00 | 231 762.00 | | 257 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 592.00 | | 43 186.00 | 1 026 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 949.00 | | 1 065 829.00 | 3 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | 1 015 010.00 | 3 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | 2 294.00 | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 066.00 | | 40 893.00 | 978 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 534.00 | 140 335.00 | | 450 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 813.00 | 9 526.00 | | 32 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 975.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 892.00 | 129 834.00 | | 416 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 258.00 | 116 033.00 | 166 225.00 | 282 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 788.00 | 473 563.00 | 166 225.00 | 639 788.00 |