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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 260.00 | 69.00 | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 964.00 | 355 282.00 | 174 682.00 | 529 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 688.00 | 323 917.00 | 174 772.00 | 498 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 893.00 | 730 090.00 | 353 803.00 | 1 083 893.00 |
BT Marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 190 503.00 | | 190 503.00 | 190 503.00 |
CF Disponibilités | 166 358.00 | | 166 358.00 | 166 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 658.00 | | 381 658.00 | 381 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 551.00 | 730 090.00 | 735 461.00 | 1 465 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 294.00 | 14 819.00 | | 5 294.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 827.00 | 257 698.00 | | 187 827.00 |
DL TOTAL (I) | 201 513.00 | 280 941.00 | | 201 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 247.00 | 282 438.00 | | 166 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 151 806.00 | | 144 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 557.00 | 205 544.00 | | 223 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 949.00 | 639 788.00 | | 533 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 461.00 | 920 729.00 | | 735 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 826.00 | 473 563.00 | | 484 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 532.00 | | 2 491 532.00 | 2 491 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 992.00 | | 2 494 992.00 | 2 494 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 221.00 | |
GE Autres charges | | | 130 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 867.00 | 34 175.00 | | 24 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 150.00 | 153 660.00 | | 123 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 804.00 | 57 880.00 | | 37 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | 97 613.00 | | 62 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 580.00 | 3 182 415.00 | | 2 588 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 753.00 | 2 924 717.00 | | 2 400 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 827.00 | 257 698.00 | | 187 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 829.00 | | 18 064.00 | 1 065 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 141.00 | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 010.00 | | 17 923.00 | 1 015 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 869.00 | 139 221.00 | | 590 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 339.00 | 5 292.00 | | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 456.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 726.00 | 132 472.00 | | 546 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VC Groupe et associés | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 247.00 | 117 125.00 | 49 122.00 | 166 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 742.00 | 198 742.00 | | 198 742.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 949.00 | 484 826.00 | 49 122.00 | 533 949.00 |