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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 23 286.00 | 24 345.00 | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 479.00 | 154 316.00 | 344 163.00 | 498 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 226.00 | 139 352.00 | 308 874.00 | 448 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 836.00 | 317 455.00 | 677 382.00 | 994 836.00 |
BT Marchandises | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 320 697.00 | | 320 697.00 | 320 697.00 |
CF Disponibilités | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 280.00 | | 475 280.00 | 475 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 116.00 | 317 455.00 | 1 152 661.00 | 1 470 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 943.00 | 41 491.00 | | 33 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 752.00 | 178 362.00 | | 287 752.00 |
DL TOTAL (I) | 330 080.00 | 228 238.00 | | 330 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 000.00 | 623 755.00 | | 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 121 516.00 | | 141 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 710.00 | 212 299.00 | | 163 710.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 4 052.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 581.00 | 961 622.00 | | 822 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 661.00 | 1 189 860.00 | | 1 152 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 460.00 | 450 687.00 | | 425 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 395.00 | | 2 778 395.00 | 2 778 395.00 |
FG Production vendue services | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 420.00 | | 2 784 420.00 | 2 784 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 049.00 | |
GE Autres charges | | | 138 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 450.00 | 31 462.00 | | 32 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 113.00 | 121 692.00 | | 137 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 436.00 | 44 008.00 | | 87 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 909.00 | 2 521 021.00 | | 2 867 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 157.00 | 2 342 659.00 | | 2 580 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 752.00 | 178 362.00 | | 287 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 144.00 | | 7 398.00 | 988 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | | 994 836.00 | 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | 946 705.00 | 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 013.00 | | 7 398.00 | 940 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 406.00 | 131 049.00 | | 186 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | 9 526.00 | | 13 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 146.00 | 121 522.00 | | 172 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 002.00 | 113 881.00 | 397 121.00 | 511 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 738.00 | | | 112 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 584.00 | 337 584.00 | | 337 584.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 581.00 | 425 460.00 | 397 121.00 | 822 581.00 |