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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 046.00 | 1 352.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 923.00 | 464 410.00 | 107 513.00 | 571 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 986.00 | 430 601.00 | 234 385.00 | 664 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 415.00 | 946 689.00 | 345 726.00 | 1 292 415.00 |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CF Disponibilités | 243 356.00 | | 243 356.00 | 243 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 554.00 | | 496 554.00 | 496 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 969.00 | 946 689.00 | 842 280.00 | 1 788 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 998.00 | 388 434.00 | | 255 998.00 |
DL TOTAL (I) | 264 383.00 | 396 823.00 | | 264 383.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 061.00 | 49 315.00 | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 134 751.00 | | 153 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 422.00 | 224 416.00 | | 193 422.00 |
EA Autres dettes | 110 565.00 | 107 506.00 | | 110 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 897.00 | 515 989.00 | | 575 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 280.00 | 912 812.00 | | 842 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 029.00 | 515 989.00 | | 476 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 977.00 | | 118 840.00 | 1 188 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 14 442.00 | 1 292 415.00 | 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 14 442.00 | 1 239 385.00 | 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | 1 373.00 | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 319.00 | | 117 468.00 | 1 137 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 436.00 | 121 331.00 | 14 079.00 | 839 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 499.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 257.00 | 120 833.00 | 14 079.00 | 788 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VC Groupe et associés | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 061.00 | 18 194.00 | 74 399.00 | 118 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 938.00 | 226 938.00 | | 226 938.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 897.00 | 476 029.00 | 74 399.00 | 575 897.00 |