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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 228.00 | 5 154.00 | 39 074.00 | 44 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 435.00 | 5 160.00 | 146 275.00 | 151 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 338.00 | | 4 547 338.00 | 4 547 338.00 |
BZ Autres créances | 563 611.00 | | 563 611.00 | 563 611.00 |
CF Disponibilités | 1 949 805.00 | | 1 949 805.00 | 1 949 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 470.00 | | 7 176 470.00 | 7 176 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 905.00 | 5 160.00 | 7 322 745.00 | 7 327 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 291.00 | 6.00 | 2 284.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 827.00 | | | 739 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 827.00 | | | 1 239 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 233.00 | | | 1 955 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | | | 791 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 964.00 | | | 2 735 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 197.00 | | | 421 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 918.00 | | | 6 082 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 745.00 | | | 7 322 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 082 918.00 | | | 6 082 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 910 105.00 | | 6 910 105.00 | 6 910 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 105.00 | | 6 910 105.00 | 6 910 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 50 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 356.00 | | | 424 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 356.00 | | | 424 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 087.00 | | | 417 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 466.00 | | | 7 353 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 639.00 | | | 6 613 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 827.00 | | | 739 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | 791 845.00 | | 791 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 643.00 | 706 643.00 | | 706 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 442.00 | 732 442.00 | | 732 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 197.00 | 421 197.00 | | 421 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 338.00 | | | 4 547 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 233.00 | 1 955 233.00 | | 1 955 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 219.00 | | | 469 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 581.00 | 5 311 581.00 | 84 916.00 | 5 311 581.00 |
VW T.V.A. | 914 064.00 | 914 064.00 | | 914 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 918.00 | 6 082 918.00 | | 6 082 918.00 |