| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
AH Fonds commercial | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 4 685.00 | 4 934.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 411.00 | 357 604.00 | 188 806.00 | 546 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 434.00 | 516 698.00 | 462 736.00 | 979 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 837.00 | 361 570.00 | 6 031 267.00 | 6 392 837.00 |
BZ Autres créances | 852 935.00 | | 852 935.00 | 852 935.00 |
CF Disponibilités | 722 473.00 | | 722 473.00 | 722 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 546.00 | 361 570.00 | 7 817 976.00 | 8 179 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 980.00 | 878 268.00 | 8 280 712.00 | 9 158 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 718.00 | 1 021 269.00 | | 1 151 718.00 |
DH Report à nouveau | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 151.00 | 130 449.00 | | 158 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 528.00 | 1 701 718.00 | | 2 023 528.00 |
DP Provisions pour risques | 290 349.00 | 236 881.00 | | 290 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 349.00 | 236 881.00 | | 290 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 663.00 | 77 576.00 | | 38 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 251.00 | 1 490 403.00 | | 2 033 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 660.00 | 794 966.00 | | 647 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 032.00 | 1 951 389.00 | | 2 267 032.00 |
EA Autres dettes | 163 784.00 | 163 642.00 | | 163 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 445.00 | 781 972.00 | | 816 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 835.00 | 5 259 948.00 | | 5 966 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 712.00 | 7 198 548.00 | | 8 280 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 11 035 965.00 | 414 934.00 | 11 450 899.00 | 11 035 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 079.00 | 414 934.00 | 11 451 013.00 | 11 036 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 445.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 045 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 581.00 | 365.00 | | 18 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 596.00 | 365.00 | | 101 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 355.00 | 65 901.00 | | 95 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 873.00 | 96 153.00 | | 18 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 543.00 | 162 054.00 | | 207 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 947.00 | -161 689.00 | | -105 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 107.00 | -787 900.00 | | -738 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 540.00 | 11 045 153.00 | | 11 690 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 389.00 | 10 914 704.00 | | 11 532 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 151.00 | 130 449.00 | | 158 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 122.00 | | 314 410.00 | 815 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 132 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 097.00 | 979 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 809.00 | 609 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 223.00 | | 5 610.00 | 232 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 213.00 | | 288 015.00 | 471 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 685.00 | | 20 785.00 | 111 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 450.00 | 163 757.00 | 56 509.00 | 409 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 211.00 | 5 808.00 | | 95 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 239.00 | 157 949.00 | 56 509.00 | 314 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 881.00 | 149 231.00 | 95 763.00 | 236 881.00 |
6T Sur comptes clients | 334 890.00 | 31 008.00 | 4 328.00 | 334 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 890.00 | 31 008.00 | 4 328.00 | 334 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 771.00 | 180 238.00 | 100 091.00 | 571 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 660.00 | 647 660.00 | | 647 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 605.00 | 549 605.00 | | 549 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 913.00 | 522 913.00 | | 522 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 445.00 | 816 445.00 | | 816 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 005 367.00 | 6 005 367.00 | | 6 005 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 470.00 | 387 470.00 | | 387 470.00 |
VB T. V. A. | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
VC Groupe et associés | 738 107.00 | 738 107.00 | | 738 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 656.00 | 38 572.00 | 83.00 | 38 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 251.00 | 2 033 251.00 | | 2 033 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 122.00 | 7 436 940.00 | 132 183.00 | 7 569 122.00 |
VW T.V.A. | 1 082 407.00 | 1 082 407.00 | | 1 082 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 835.00 | 5 966 752.00 | 83.00 | 5 966 835.00 |