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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 410.00 | 95 211.00 | 199.00 | 95 410.00 |
AH Fonds commercial | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 916.00 | 39 742.00 | 174.00 | 39 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 3 362.00 | 6 257.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 678.00 | 271 134.00 | 150 543.00 | 421 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 122.00 | 409 450.00 | 405 672.00 | 815 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 418.00 | 334 890.00 | 4 807 528.00 | 5 142 418.00 |
BZ Autres créances | 922 388.00 | | 922 388.00 | 922 388.00 |
CF Disponibilités | 759 556.00 | | 759 556.00 | 759 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 714.00 | | 300 714.00 | 300 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 765.00 | 334 890.00 | 6 792 875.00 | 7 127 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 887.00 | 744 340.00 | 7 198 548.00 | 7 942 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 269.00 | 137 683.00 | | 1 021 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 449.00 | 1 283 586.00 | | 130 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 718.00 | 1 971 269.00 | | 1 701 718.00 |
DP Provisions pour risques | 236 881.00 | 191 697.00 | | 236 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 881.00 | 191 697.00 | | 236 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 576.00 | 105 621.00 | | 77 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 403.00 | 2 527 077.00 | | 1 490 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 966.00 | 1 008 962.00 | | 794 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 389.00 | 2 313 306.00 | | 1 951 389.00 |
EA Autres dettes | 163 642.00 | 174 114.00 | | 163 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 972.00 | 660 668.00 | | 781 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 948.00 | 6 789 748.00 | | 5 259 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 548.00 | 8 952 714.00 | | 7 198 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 10 649 617.00 | 128 522.00 | 10 778 139.00 | 10 649 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 671.00 | 128 522.00 | 10 778 193.00 | 10 649 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 038 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 383 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 112 500.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 113 500.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 901.00 | 276 737.00 | | 65 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 054.00 | 276 737.00 | | 162 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 689.00 | -163 237.00 | | -161 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 900.00 | -1 485 023.00 | | -787 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 153.00 | 12 948 662.00 | | 11 045 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 704.00 | 11 665 076.00 | | 10 914 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 449.00 | 1 283 586.00 | | 130 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 437.00 | | 40 220.00 | 775 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 994.00 | | 40 220.00 | 430 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 778.00 | 68 672.00 | | 340 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 486.00 | 1 725.00 | | 93 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 292.00 | 66 947.00 | | 247 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 697.00 | 160 530.00 | 115 346.00 | 191 697.00 |
6T Sur comptes clients | 195 153.00 | 187 481.00 | 47 744.00 | 195 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 153.00 | 187 481.00 | 47 744.00 | 195 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 850.00 | 348 012.00 | 163 090.00 | 386 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 966.00 | 794 966.00 | | 794 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 954.00 | 481 954.00 | | 481 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 394.00 | 417 394.00 | | 417 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 972.00 | 781 972.00 | | 781 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 242.00 | 4 783 242.00 | | 4 783 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 176.00 | 359 176.00 | | 359 176.00 |
VB T. V. A. | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VC Groupe et associés | 791 921.00 | 791 921.00 | | 791 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 561.00 | 38 905.00 | 38 656.00 | 77 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 403.00 | 1 490 403.00 | | 1 490 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 714.00 | 300 714.00 | | 300 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 205.00 | 6 365 520.00 | 111 685.00 | 6 477 205.00 |
VW T.V.A. | 957 804.00 | 957 804.00 | | 957 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 948.00 | 5 221 293.00 | 38 656.00 | 5 259 948.00 |