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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 410.00 | 93 486.00 | 1 924.00 | 95 410.00 |
AH Fonds commercial | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 916.00 | 39 297.00 | 619.00 | 39 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 073.00 | 204 990.00 | 183 083.00 | 388 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 437.00 | 340 778.00 | 434 659.00 | 775 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 398.00 | 195 153.00 | 5 990 245.00 | 6 185 398.00 |
BZ Autres créances | 1 653 988.00 | | 1 653 988.00 | 1 653 988.00 |
CF Disponibilités | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 207.00 | 195 153.00 | 8 518 055.00 | 8 713 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 645.00 | 535 930.00 | 8 952 714.00 | 9 488 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 36 991.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 137 683.00 | 522 412.00 | | 137 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 586.00 | -371 720.00 | | 1 283 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 269.00 | 687 683.00 | | 1 971 269.00 |
DP Provisions pour risques | 191 697.00 | 108 682.00 | | 191 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 697.00 | 108 682.00 | | 191 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 621.00 | 151 050.00 | | 105 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 077.00 | 2 815 497.00 | | 2 527 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 962.00 | 651 919.00 | | 1 008 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 306.00 | 2 390 872.00 | | 2 313 306.00 |
EA Autres dettes | 174 114.00 | 75 445.00 | | 174 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 668.00 | 660 199.00 | | 660 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 748.00 | 6 744 982.00 | | 6 789 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 714.00 | 7 541 347.00 | | 8 952 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 470 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 470 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 820 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 572.00 | |
GE Autres charges | | | 77 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 832 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 500.00 | 790 788.00 | | 112 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 620.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 500.00 | 795 408.00 | | 113 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 737.00 | 7 016.00 | | 276 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 737.00 | 44 636.00 | | 276 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 237.00 | 750 771.00 | | -163 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485 023.00 | -197 901.00 | | -1 485 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 662.00 | 12 398 001.00 | | 12 948 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 076.00 | 12 769 721.00 | | 11 665 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 586.00 | -371 720.00 | | 1 283 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 646.00 | | 172 592.00 | 617 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 112 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 801.00 | 775 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 430 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 724.00 | | 112 499.00 | 119 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 173.00 | | 49 121.00 | 386 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 749.00 | | 10 971.00 | 111 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 564.00 | 87 515.00 | 4 301.00 | 257 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 544.00 | 10 942.00 | | 82 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 020.00 | 76 573.00 | 4 301.00 | 175 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 682.00 | 128 863.00 | 45 847.00 | 108 682.00 |
6T Sur comptes clients | 382 651.00 | 49 572.00 | 237 070.00 | 382 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 651.00 | 49 572.00 | 237 070.00 | 382 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 333.00 | 178 434.00 | 282 917.00 | 491 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 434.00 | 282 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 943 360.00 | 5 943 360.00 | | 5 943 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VB T. V. A. | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 447.00 | 1 496 447.00 | | 1 496 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 429.00 | 8 001 209.00 | 112 220.00 | 8 113 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |