| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 948.00 | 46 095.00 | 56 853.00 | 102 948.00 |
AP Constructions | 39 916.00 | 38 478.00 | 1 438.00 | 39 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 064.00 | 67 205.00 | 196 859.00 | 264 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 979.00 | 154 782.00 | 374 197.00 | 528 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 471.00 | 275 013.00 | 5 939 458.00 | 6 214 471.00 |
BZ Autres créances | 710 636.00 | | 710 636.00 | 710 636.00 |
CF Disponibilités | 524 994.00 | | 524 994.00 | 524 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 149.00 | 275 013.00 | 7 358 136.00 | 7 633 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 128.00 | 429 795.00 | 7 732 333.00 | 8 162 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DG Autres réserves | 702 836.00 | | | 702 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 424.00 | 739 827.00 | | -180 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 403.00 | 1 239 827.00 | | 1 059 403.00 |
DP Provisions pour risques | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 694.00 | 212.00 | | 181 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 927.00 | 1 955 233.00 | | 2 855 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 019.00 | 791 845.00 | | 447 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 071.00 | 2 735 964.00 | | 2 398 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 257.00 | 48 617.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | 155 277.00 | 124 281.00 | | 155 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 432.00 | 421 197.00 | | 492 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 677.00 | 6 077 349.00 | | 6 561 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 333.00 | 7 317 176.00 | | 7 732 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 10 844 192.00 | 627 935.00 | 11 472 127.00 | 10 844 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 068.00 | 627 935.00 | 11 473 003.00 | 10 845 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 316.00 | 424 356.00 | | 255 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 316.00 | 424 356.00 | | 255 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 998.00 | 7 269.00 | | 40 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 998.00 | 7 269.00 | | 40 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 318.00 | 417 087.00 | | 214 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 560.00 | 339 341.00 | | -133 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795 765.00 | 7 353 466.00 | | 11 795 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 190.00 | 6 613 639.00 | | 11 976 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 425.00 | 739 827.00 | | -180 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 435.00 | | 377 544.00 | 151 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | 80 657.00 | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | | 262 757.00 | 44 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 916.00 | | 34 130.00 | 84 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 149 622.00 | | 5 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 46 088.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 103 534.00 | | 5 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 275 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 019.00 | 447 019.00 | | 447 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 864.00 | 618 864.00 | | 618 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 353.00 | 603 353.00 | | 603 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 432.00 | 492 432.00 | | 492 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 884 461.00 | | | 5 884 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
VB T. V. A. | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VC Groupe et associés | 546 305.00 | | | 546 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 471.00 | 37 838.00 | 143 633.00 | 181 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 927.00 | 2 855 927.00 | | 2 855 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 605.00 | 194 605.00 | | 194 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 581.00 | 7 108 155.00 | 114 426.00 | 7 222 581.00 |
VW T.V.A. | 981 250.00 | 981 250.00 | | 981 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 677.00 | 6 418 043.00 | 143 633.00 | 6 561 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |