| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 410.00 | 82 544.00 | 12 866.00 | 95 410.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 917.00 | 38 888.00 | 1 029.00 | 39 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 253.00 | 133 128.00 | 210 125.00 | 343 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 646.00 | 257 564.00 | 360 082.00 | 617 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030 682.00 | 382 651.00 | 5 648 032.00 | 6 030 682.00 |
BZ Autres créances | 1 139 069.00 | | 1 139 069.00 | 1 139 069.00 |
CF Disponibilités | 304 953.00 | | 304 953.00 | 304 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 916.00 | 382 651.00 | 7 181 265.00 | 7 563 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 562.00 | 640 215.00 | 7 541 347.00 | 8 181 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
DG Autres réserves | 522 412.00 | 702 836.00 | | 522 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 720.00 | -180 424.00 | | -371 720.00 |
DL TOTAL (I) | 687 683.00 | 1 059 403.00 | | 687 683.00 |
DP Provisions pour risques | 108 682.00 | 111 254.00 | | 108 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 682.00 | 111 254.00 | | 108 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 050.00 | 181 694.00 | | 151 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815 497.00 | 2 855 927.00 | | 2 815 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 919.00 | 447 019.00 | | 651 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 872.00 | 2 398 071.00 | | 2 390 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 257.00 | | |
EA Autres dettes | 75 445.00 | 149 684.00 | | 75 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 199.00 | 492 432.00 | | 660 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 982.00 | 6 556 084.00 | | 6 744 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 347.00 | 7 726 740.00 | | 7 541 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 10 984 668.00 | 482 281.00 | 11 466 949.00 | 10 984 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984 972.00 | 482 281.00 | 11 467 253.00 | 10 984 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785 477.00 | 255 316.00 | | 785 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 408.00 | 255 316.00 | | 795 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 40 998.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 636.00 | 40 998.00 | | 44 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 771.00 | 214 318.00 | | 750 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 901.00 | -133 560.00 | | -197 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 398 305.00 | 11 795 765.00 | | 12 398 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770 025.00 | 11 976 190.00 | | 12 770 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 720.00 | -180 424.00 | | -371 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 979.00 | 3 616.00 | 95 964.00 | 528 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 914.00 | 111 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 617 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 948.00 | | 16 776.00 | 102 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 985.00 | | 79 188.00 | 306 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 046.00 | 3 616.00 | | 119 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 782.00 | 102 782.00 | | 154 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 095.00 | 36 449.00 | | 46 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | 66 332.00 | | 108 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 254.00 | 51 676.00 | 54 248.00 | 111 254.00 |
6T Sur comptes clients | 275 013.00 | 114 926.00 | 7 288.00 | 275 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 013.00 | 114 926.00 | 7 288.00 | 275 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 266.00 | 166 602.00 | 61 536.00 | 386 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 919.00 | 651 919.00 | | 651 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 809.00 | 656 809.00 | | 656 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 055.00 | 556 055.00 | | 556 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 199.00 | 660 199.00 | | 660 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 144.00 | 5 570 144.00 | | 5 570 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 539.00 | 460 539.00 | | 460 539.00 |
VB T. V. A. | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VC Groupe et associés | 332 202.00 | 332 202.00 | | 332 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 633.00 | 38 032.00 | 105 601.00 | 143 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 815 497.00 | 2 815 497.00 | | 2 815 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 355.00 | 706 355.00 | | 706 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 477.00 | 7 255 728.00 | 111 749.00 | 7 367 477.00 |
VW T.V.A. | 1 057 781.00 | 1 057 781.00 | | 1 057 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 982.00 | 6 639 381.00 | 105 601.00 | 6 744 982.00 |