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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 109.00 | 115 474.00 | 7 635.00 | 123 109.00 |
AN Terrains | 240 419.00 | 52 589.00 | 187 830.00 | 240 419.00 |
AP Constructions | 2 153 578.00 | 1 916 923.00 | 236 654.00 | 2 153 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 623.00 | 2 763 154.00 | 1 108 469.00 | 3 871 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 117.00 | 406 442.00 | 31 674.00 | 438 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 826 848.00 | 5 254 584.00 | 1 572 263.00 | 6 826 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
BN En cours de production de biens | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 220.00 | | 1 537 220.00 | 1 537 220.00 |
BT Marchandises | 179 104.00 | | 179 104.00 | 179 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 755.00 | 37 964.00 | 443 791.00 | 481 755.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CF Disponibilités | 656 160.00 | | 656 160.00 | 656 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 391.00 | 37 964.00 | 3 365 426.00 | 3 403 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 250.00 | 5 292 548.00 | 4 937 701.00 | 10 230 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 950.00 | 105 025.00 | | 172 950.00 |
DH Report à nouveau | 632 484.00 | 421 146.00 | | 632 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 939.00 | 279 262.00 | | 427 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 373.00 | 1 905 434.00 | | 2 333 373.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 1 331.00 | | 10.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 024.00 | 82 491.00 | | 76 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 035.00 | 83 822.00 | | 76 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 781.00 | 73 595.00 | | 126 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 196.00 | 1 308 328.00 | | 1 726 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 754.00 | 406 716.00 | | 400 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 638.00 | 252 355.00 | | 148 638.00 |
EA Autres dettes | 125 861.00 | 78 355.00 | | 125 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 232.00 | 2 119 352.00 | | 2 528 232.00 |
ED (V) | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 701.00 | 4 108 610.00 | | 4 937 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 450.00 | 2 045 756.00 | | 2 401 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 693.00 | 2 096 483.00 | 2 116 177.00 | 19 693.00 |
FD Production vendue biens | 106 461.00 | 6 626 533.00 | 6 732 995.00 | 106 461.00 |
FG Production vendue services | 52 979.00 | 330 032.00 | 383 011.00 | 52 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 134.00 | 9 053 049.00 | 9 232 183.00 | 179 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 453 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 82 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 345.00 | 541 138.00 | | 19 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 541 138.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 541 556.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 919.00 | -417.00 | | 8 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 068.00 | 122 122.00 | | 168 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 615.00 | 8 037 533.00 | | 10 723 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 675.00 | 7 758 270.00 | | 10 295 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 939.00 | 279 262.00 | | 427 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 823.00 | 11.00 | 7 798.00 | 83 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 823.00 | 11.00 | 7 798.00 | 83 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 169.00 | 1 879 169.00 | | 1 879 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 222.00 | 171 222.00 | | 171 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
UX Autres créances clients | 446 973.00 | | | 446 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VB T. V. A. | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 673.00 | 567 673.00 | | 567 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 961.00 | 2 406 961.00 | | 2 406 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |