| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 540.00 | 131 518.00 | 22.00 | 131 540.00 |
AN Terrains | 291 775.00 | 54 416.00 | 237 359.00 | 291 775.00 |
AP Constructions | 2 224 753.00 | 2 048 210.00 | 176 543.00 | 2 224 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 414.00 | 3 407 966.00 | 603 447.00 | 4 011 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 938.00 | 343 141.00 | 62 796.00 | 405 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 621.00 | 5 985 253.00 | 1 094 368.00 | 7 079 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 792.00 | 44 197.00 | 183 595.00 | 227 792.00 |
BN En cours de production de biens | 369 449.00 | | 369 449.00 | 369 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 665.00 | 467 606.00 | 853 059.00 | 1 320 665.00 |
BT Marchandises | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 592.00 | 3 914.00 | 535 677.00 | 539 592.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CF Disponibilités | 1 215 046.00 | | 1 215 046.00 | 1 215 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 002.00 | 515 717.00 | 3 418 284.00 | 3 934 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 626.00 | 6 500 971.00 | 4 512 655.00 | 11 013 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 398 862.00 | 398 862.00 | | 398 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 921.00 | 1 002 776.00 | | 1 211 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 717.00 | 209 144.00 | | 292 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 500.00 | 2 710 783.00 | | 3 003 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 334.00 | 75 786.00 | | 61 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 336.00 | 75 860.00 | | 61 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 200 414.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 231.00 | 67 996.00 | | 40 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 845.00 | 299 616.00 | | 378 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 544.00 | 405 284.00 | | 373 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | 109 026.00 | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 49 952.00 | 74 437.00 | | 49 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 818.00 | 2 156 774.00 | | 1 447 818.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 655.00 | 4 943 552.00 | | 4 512 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 587.00 | 2 088 778.00 | | 1 407 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934.00 | 1 191 726.00 | 1 193 660.00 | 1 934.00 |
FD Production vendue biens | 77 677.00 | 6 202 467.00 | 6 280 144.00 | 77 677.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | 316 790.00 | 317 464.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 285.00 | 7 710 984.00 | 7 791 270.00 | 80 285.00 |
FM Production stockée | | | -341 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 489.00 | |
GE Autres charges | | | 90 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 1 833.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 2 665.00 | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 357.00 | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 012.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 971.00 | 1 652.00 | | 14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 709.00 | 67 542.00 | | 100 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 344.00 | 7 798 317.00 | | 7 549 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 627.00 | 7 589 173.00 | | 7 256 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 717.00 | 209 144.00 | | 292 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 664.00 | | 36 386.00 | 7 059 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 7 079 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 428.00 | 6 948 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928 124.00 | | 36 386.00 | 6 928 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 128.00 | 310 554.00 | 16 428.00 | 5 691 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 162.00 | 356.00 | | 131 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 966.00 | 310 197.00 | 16 428.00 | 5 559 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 860.00 | 2.00 | 14 526.00 | 75 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 680.00 | 100 489.00 | 26 366.00 | 437 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 495.00 | | 41 580.00 | 45 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 175.00 | 100 489.00 | 67 946.00 | 483 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 035.00 | 100 491.00 | 82 472.00 | 559 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 846.00 | 378 846.00 | | 378 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UX Autres créances clients | 538 453.00 | 538 453.00 | | 538 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 023.00 | 602 023.00 | | 602 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 587.00 | 1 407 587.00 | | 1 407 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |