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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
AN Terrains | 291 775.00 | 60 312.00 | 231 462.00 | 291 775.00 |
AP Constructions | 2 275 946.00 | 1 929 506.00 | 346 439.00 | 2 275 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876 179.00 | 3 429 256.00 | 446 923.00 | 3 876 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 261.00 | 369 257.00 | 59 004.00 | 428 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 467.00 | 5 919 873.00 | 1 170 593.00 | 7 090 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 612.00 | 61 241.00 | 233 371.00 | 294 612.00 |
BN En cours de production de biens | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 045.00 | 468 928.00 | 856 117.00 | 1 325 045.00 |
BT Marchandises | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 019.00 | 3 869.00 | 496 150.00 | 500 019.00 |
BZ Autres créances | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CF Disponibilités | 1 620 734.00 | | 1 620 734.00 | 1 620 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 360.00 | 534 038.00 | 3 854 322.00 | 4 388 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 009.00 | 6 453 911.00 | 5 025 097.00 | 11 479 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 398 862.00 | 398 862.00 | | 398 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 638.00 | 1 211 921.00 | | 1 504 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 196.00 | 292 717.00 | | 669 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 696.00 | 3 003 500.00 | | 3 672 696.00 |
DP Provisions pour risques | 181.00 | 1.00 | | 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 506.00 | 61 334.00 | | 59 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 688.00 | 61 336.00 | | 59 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 458.00 | 40 231.00 | | 172 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 353.00 | 378 845.00 | | 281 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 322.00 | 373 544.00 | | 584 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 260.00 | 5 243.00 | | 196 260.00 |
EA Autres dettes | 58 008.00 | 49 952.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 712.00 | 1 447 818.00 | | 1 292 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 097.00 | 4 512 655.00 | | 5 025 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 254.00 | 1 407 587.00 | | 1 120 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083.00 | 1 407 735.00 | 1 410 818.00 | 3 083.00 |
FD Production vendue biens | 88 079.00 | 6 928 091.00 | 7 016 170.00 | 88 079.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | 323 629.00 | 324 444.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 977.00 | 8 659 456.00 | 8 751 433.00 | 91 977.00 |
FM Production stockée | | | -86 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 962.00 | |
GE Autres charges | | | 98 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 090.00 | 1 916.00 | | 26 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827.00 | 14 451.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 16 368.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 437.00 | 1 397.00 | | 48 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 519.00 | 14 971.00 | | -20 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 235.00 | 100 709.00 | | 231 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 916.00 | 7 549 344.00 | | 8 777 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 721.00 | 7 256 627.00 | | 8 108 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 196.00 | 292 717.00 | | 669 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 622.00 | | 404 466.00 | 7 079 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 620.00 | 7 090 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 620.00 | 6 958 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 081.00 | | 404 466.00 | 6 948 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 253.00 | 265 604.00 | 330 983.00 | 5 985 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 518.00 | 22.00 | | 131 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 735.00 | 265 582.00 | 330 983.00 | 5 853 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 337.00 | 181.00 | 1 830.00 | 61 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 803.00 | 69 962.00 | 51 596.00 | 511 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | 46.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 718.00 | 69 962.00 | 51 642.00 | 515 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 055.00 | 70 143.00 | 53 472.00 | 577 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 353.00 | 281 353.00 | | 281 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 508.00 | 225 508.00 | | 225 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UX Autres créances clients | 498 881.00 | 498 881.00 | | 498 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 341.00 | 600 340.00 | | 600 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 255.00 | 1 120 255.00 | | 1 120 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |