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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 540.00 | 131 161.00 | 378.00 | 131 540.00 |
AN Terrains | 291 775.00 | 48 520.00 | 243 255.00 | 291 775.00 |
AP Constructions | 2 212 161.00 | 2 003 802.00 | 208 358.00 | 2 212 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003 324.00 | 3 173 288.00 | 830 036.00 | 4 003 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 861.00 | 334 354.00 | 86 507.00 | 420 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 664.00 | 5 691 127.00 | 1 368 536.00 | 7 059 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 839.00 | 40 693.00 | 190 146.00 | 230 839.00 |
BN En cours de production de biens | 320 448.00 | | 320 448.00 | 320 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 686.00 | 396 987.00 | 1 101 699.00 | 1 498 686.00 |
BT Marchandises | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 258.00 | 45 494.00 | 565 763.00 | 611 258.00 |
BZ Autres créances | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
CF Disponibilités | 1 139 438.00 | | 1 139 438.00 | 1 139 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 116.00 | 483 174.00 | 3 574 941.00 | 4 058 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 854.00 | 6 174 302.00 | 4 943 552.00 | 11 117 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 398 862.00 | 326 128.00 | | 398 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 776.00 | 912 312.00 | | 1 002 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 144.00 | 163 198.00 | | 209 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 783.00 | 2 501 638.00 | | 2 710 783.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 786.00 | 75 130.00 | | 75 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 860.00 | 75 145.00 | | 75 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 414.00 | 1 500 030.00 | | 1 200 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 996.00 | 78 571.00 | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616.00 | 365 948.00 | | 299 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 284.00 | 435 523.00 | | 405 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 026.00 | 83 025.00 | | 109 026.00 |
EA Autres dettes | 74 437.00 | 97 491.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 774.00 | 2 562 242.00 | | 2 156 774.00 |
ED (V) | 133.00 | 28.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 552.00 | 5 139 055.00 | | 4 943 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 778.00 | 2 483 671.00 | | 2 088 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725.00 | 1 151 103.00 | 1 154 829.00 | 3 725.00 |
FD Production vendue biens | 67 632.00 | 6 465 784.00 | 6 533 417.00 | 67 632.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | 364 221.00 | 365 065.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 202.00 | 7 981 110.00 | 8 053 313.00 | 72 202.00 |
FM Production stockée | | | -301 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 645.00 | |
GE Autres charges | | | 79 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 938.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 4 248.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 4 248.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 542.00 | -2 720.00 | | 67 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 317.00 | 8 599 485.00 | | 7 798 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 173.00 | 8 436 287.00 | | 7 589 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 144.00 | 163 198.00 | | 209 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 756.00 | | 284 991.00 | 6 981 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 623.00 | 7 059 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 623.00 | 8 028 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081 758.00 | | 52 974.00 | 7 081 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 169.00 | 280 414.00 | 290 810.00 | 5 356 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 028.00 | 4 134.00 | | 127 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229 141.00 | 276 280.00 | 290 810.00 | 5 229 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 375 120.00 | 84 006.00 | 21 446.00 | 375 120.00 |
6T Sur comptes clients | 16 537.00 | 35 640.00 | 6 682.00 | 16 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 657.00 | 119 646.00 | 28 128.00 | 391 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 657.00 | 119 646.00 | 28 128.00 | 391 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
UX Autres créances clients | 602 974.00 | 602 974.00 | | 602 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 13 012.00 | 2 308.00 | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 786.00 | 748 478.00 | 2 308.00 | 750 786.00 |