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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 740.00 | 121 084.00 | 9 656.00 | 130 740.00 |
AN Terrains | 240 419.00 | 54 199.00 | 186 220.00 | 240 419.00 |
AP Constructions | 2 188 452.00 | 1 949 580.00 | 238 872.00 | 2 188 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 550.00 | 2 972 646.00 | 976 903.00 | 3 949 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 543.00 | 419 019.00 | 28 524.00 | 447 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 706.00 | 5 516 529.00 | 1 440 176.00 | 6 956 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 781.00 | 20 715.00 | 169 066.00 | 189 781.00 |
BN En cours de production de biens | 363 098.00 | | 363 098.00 | 363 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 810.00 | 138 551.00 | 1 362 259.00 | 1 500 810.00 |
BT Marchandises | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 539.00 | 9 056.00 | 480 483.00 | 489 539.00 |
BZ Autres créances | 269 926.00 | | 269 926.00 | 269 926.00 |
CF Disponibilités | 653 817.00 | | 653 817.00 | 653 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 119.00 | 168 322.00 | 3 497 797.00 | 3 666 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 825.00 | 5 684 851.00 | 4 937 973.00 | 10 622 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 241 184.00 | 172 950.00 | | 241 184.00 |
DH Report à nouveau | 742 189.00 | 632 484.00 | | 742 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 066.00 | 427 939.00 | | 255 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 440.00 | 2 333 373.00 | | 2 338 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | 10.00 | | 5 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 440.00 | 76 024.00 | | 77 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 200.00 | 76 035.00 | | 83 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 701.00 | | | 1 608 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 499.00 | 126 781.00 | | 39 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 249.00 | 1 726 196.00 | | 293 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 140.00 | 400 754.00 | | 423 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 646.00 | 148 638.00 | | 54 646.00 |
EA Autres dettes | 96 935.00 | 125 861.00 | | 96 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 173.00 | 2 528 232.00 | | 2 516 173.00 |
ED (V) | 158.00 | 59.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 973.00 | 4 937 701.00 | | 4 937 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 673.00 | 2 401 450.00 | | 2 476 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 197.00 | 1 180 962.00 | 1 196 160.00 | 15 197.00 |
FD Production vendue biens | 96 356.00 | 6 714 462.00 | 6 810 819.00 | 96 356.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | 372 778.00 | 374 137.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 913.00 | 8 268 204.00 | 8 381 117.00 | 112 913.00 |
FM Production stockée | | | 29 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 137 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 10 426.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 8 919.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | 168 068.00 | | 67 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 772.00 | 10 723 615.00 | | 8 457 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 706.00 | 10 295 676.00 | | 8 202 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 066.00 | 427 939.00 | | 255 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 848.00 | | | 6 826 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 956 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703 739.00 | | | 6 703 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 584.00 | 276 530.00 | 14 585.00 | 5 254 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 475.00 | 5 010.00 | | 515 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 110.00 | 270 920.00 | 14 585.00 | 5 139 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 035.00 | 7 176.00 | 11.00 | 76 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 035.00 | 7 176.00 | 11.00 | 76 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 726.00 | 236 726.00 | | 236 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
UX Autres créances clients | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 702.00 | 1 608 702.00 | | 1 608 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 015.00 | 772 015.00 | | 772 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 792.00 | 2 476 792.00 | | 2 476 792.00 |