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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 540.00 | 127 028.00 | 4 512.00 | 131 540.00 |
AN Terrains | 262 741.00 | 44 237.00 | 218 504.00 | 262 741.00 |
AP Constructions | 2 189 221.00 | 1 984 324.00 | 204 897.00 | 2 189 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 091.00 | 3 200 579.00 | 913 512.00 | 4 114 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 700.00 | 365 259.00 | 50 440.00 | 415 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 296.00 | 5 721 428.00 | 1 391 867.00 | 7 113 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 325.00 | 30 979.00 | 134 346.00 | 165 325.00 |
BN En cours de production de biens | 363 355.00 | | 363 355.00 | 363 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 952.00 | 344 141.00 | 1 396 811.00 | 1 740 952.00 |
BT Marchandises | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 864.00 | 16 536.00 | 588 327.00 | 604 864.00 |
BZ Autres créances | 220 353.00 | | 220 353.00 | 220 353.00 |
CF Disponibilités | 910 555.00 | | 910 555.00 | 910 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 830.00 | 391 656.00 | 3 747 173.00 | 4 138 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 141.00 | 6 113 085.00 | 5 139 055.00 | 11 252 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 326 128.00 | 241 184.00 | | 326 128.00 |
DH Report à nouveau | 912 312.00 | 742 189.00 | | 912 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 198.00 | 255 066.00 | | 163 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 638.00 | 2 338 440.00 | | 2 501 638.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | 5 760.00 | | 15.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 130.00 | 77 440.00 | | 75 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 145.00 | 83 200.00 | | 75 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 030.00 | 1 608 701.00 | | 1 500 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 571.00 | 39 499.00 | | 78 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 948.00 | 293 249.00 | | 365 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 523.00 | 423 140.00 | | 435 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 025.00 | 54 646.00 | | 83 025.00 |
EA Autres dettes | 97 491.00 | 96 935.00 | | 97 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 242.00 | 2 516 173.00 | | 2 562 242.00 |
ED (V) | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 055.00 | 4 937 973.00 | | 5 139 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 2 476 673.00 | | 1 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 030.00 | | | 1 500 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521.00 | 1 196 492.00 | 1 199 013.00 | 2 521.00 |
FD Production vendue biens | 80 215.00 | 6 678 202.00 | 6 758 417.00 | 80 215.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | 380 226.00 | 381 066.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 576.00 | 8 254 922.00 | 8 338 498.00 | 83 576.00 |
FM Production stockée | | | 211 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | -1 416.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | 67 003.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 485.00 | 8 457 772.00 | | 8 599 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 287.00 | 8 202 706.00 | | 8 436 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 198.00 | 255 066.00 | | 163 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 706.00 | | | 6 956 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 892.00 | 7 113 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 892.00 | 6 981 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 740.00 | | 801.00 | 130 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825 966.00 | | 235 681.00 | 6 825 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 510.00 | 277 963.00 | 19 303.00 | 5 097 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 084.00 | 5 944.00 | | 121 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 426.00 | 272 019.00 | 19 303.00 | 4 976 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 201.00 | 15.00 | 8 070.00 | 83 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 201.00 | 15.00 | 8 070.00 | 83 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 973.00 | 448 973.00 | | 448 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
UX Autres créances clients | 596 580.00 | 596 580.00 | | 596 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 701.00 | 847 701.00 | | 847 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 672.00 | 2 483 672.00 | | 2 483 672.00 |