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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 995 885.00 | 52 108.00 | 943 777.00 | 995 885.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 815 591.00 | 1 171 618.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 927.00 | 1 133.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 955.00 | 20 260.00 | 54 696.00 | 74 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 155.00 | 2 040 840.00 | 3 384 314.00 | 5 425 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 264.00 | 1 074 572.00 | 236 692.00 | 1 311 264.00 |
BZ Autres créances | 1 918 105.00 | 4 547.00 | 1 913 558.00 | 1 918 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 197.00 | 120 908.00 | 1 884 289.00 | 2 005 197.00 |
CF Disponibilités | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 058.00 | 1 200 027.00 | 4 105 031.00 | 5 305 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 212.00 | 3 240 867.00 | 7 489 345.00 | 10 730 212.00 |
CU Autres participations | 2 363 866.00 | 1 151 955.00 | 1 211 911.00 | 2 363 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | -879 803.00 | -678 254.00 | | -879 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | -201 549.00 | | 43 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 827.00 | 2 983 751.00 | | 3 026 827.00 |
DP Provisions pour risques | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 7 242.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 921.00 | 622 119.00 | | 610 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 50 120.00 | | 67 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 373.00 | 582 545.00 | | 552 373.00 |
EA Autres dettes | 2 953 434.00 | 2 961 650.00 | | 2 953 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 629.00 | 4 223 674.00 | | 4 185 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 345.00 | 7 484 315.00 | | 7 489 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 460.00 | 11 925.00 | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 9 890.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 2 035.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 075.00 | -201 549.00 | | 43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 151.00 | | | 5 424 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 106.00 | | | 3 059 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 046.00 | | | 2 365 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 125.00 | 65 760.00 | | 823 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 125.00 | 65 760.00 | | 823 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 680.00 | 515 200.00 | 127 509.00 | 3 456 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 764.00 | 1 928 295.00 | 1 302 468.00 | 3 230 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 629.00 | 1 244 149.00 | 127 509.00 | 4 185 629.00 |