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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 885.00 | 64 375.00 | 968 510.00 | 1 032 885.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 918 972.00 | 1 068 237.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 092.00 | 968.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 955.00 | 20 928.00 | 71 027.00 | 91 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 511.00 | 1 505 679.00 | 3 221 832.00 | 4 727 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 406.00 | 10 000.00 | 46 406.00 | 56 406.00 |
BZ Autres créances | 1 967 301.00 | | 1 967 301.00 | 1 967 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044 320.00 | 143 891.00 | 1 900 428.00 | 2 044 320.00 |
CF Disponibilités | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 159.00 | 153 891.00 | 4 077 268.00 | 4 231 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 670.00 | 1 659 570.00 | 7 299 100.00 | 8 958 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301 288.00 | | | 1 301 288.00 |
CU Autres participations | 1 612 222.00 | 500 311.00 | 1 111 911.00 | 1 612 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | -618 483.00 | -836 728.00 | | -618 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 546.00 | 218 245.00 | | 519 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 618.00 | 3 245 072.00 | | 3 764 618.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 74 590.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 500.00 | 204 751.00 | | 190 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 500.00 | 279 341.00 | | 250 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 2 194.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 284.00 | 547 228.00 | | 414 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 61 645.00 | | 84 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | 538 185.00 | | 28 318.00 |
EA Autres dettes | 2 739 733.00 | 2 932 808.00 | | 2 739 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 380.00 | 12 750.00 | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 982.00 | 4 094 811.00 | | 3 283 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 100.00 | 7 619 223.00 | | 7 299 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 526.00 | 1 180 784.00 | | 2 728 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | 2 194.00 | | 3 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 668.00 | 218 645.00 | | 469 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 851.00 | 868 278.00 | | 114 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 818.00 | -649 633.00 | | 354 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 550.00 | 1 315 935.00 | | 2 198 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 246.00 | 1 437 401.00 | | 1 954 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 546.00 | 218 245.00 | | 519 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 509.00 | 3 000.00 | | 4 824 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 998.00 | 1 613 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 998.00 | 4 727 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 109.00 | 3 000.00 | | 3 111 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 400.00 | | | 1 713 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 581.00 | 52 786.00 | | 952 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 581.00 | 52 786.00 | | 952 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 341.00 | | 28 841.00 | 279 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 341.00 | | 28 841.00 | 279 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 863.00 | 425 492.00 | 427 622.00 | 3 102 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VP Divers | 1 967 301.00 | 1 967 301.00 | | 1 967 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 572.00 | 2 026 392.00 | 1 180.00 | 2 027 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 982.00 | 555 456.00 | 478 777.00 | 3 283 982.00 |