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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 885.00 | 70 787.00 | 962 098.00 | 1 032 885.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 964 930.00 | 1 022 278.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 174.00 | 886.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 955.00 | 21 206.00 | 82 749.00 | 103 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 835.00 | 1 558 408.00 | 3 468 427.00 | 5 026 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | 10 000.00 | 27 548.00 | 37 548.00 |
BZ Autres créances | 1 965 042.00 | | 1 965 042.00 | 1 965 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 106.00 | 81 469.00 | 1 811 638.00 | 1 893 106.00 |
CF Disponibilités | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 792.00 | 91 469.00 | 3 844 323.00 | 3 935 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 627.00 | 1 649 877.00 | 7 312 750.00 | 8 962 627.00 |
CU Autres participations | 1 899 546.00 | 500 311.00 | 1 399 235.00 | 1 899 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | -98 937.00 | -618 483.00 | | -98 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 043.00 | 519 546.00 | | 143 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 661.00 | 3 764 618.00 | | 3 907 661.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | 3 304.00 | | 2 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 632.00 | 414 284.00 | | 393 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 84 962.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | 28 318.00 | | 21 487.00 |
EA Autres dettes | 2 676 976.00 | 2 739 733.00 | | 2 676 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 707.00 | 13 380.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 589.00 | 3 283 982.00 | | 3 154 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 750.00 | 7 299 100.00 | | 7 312 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 820.00 | 555 456.00 | | 488 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | 3 304.00 | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 469 668.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 114 851.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 354 818.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 224.00 | 2 473 791.00 | | 658 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 181.00 | 1 954 246.00 | | 515 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 043.00 | 519 546.00 | | 143 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 511.00 | | 299 324.00 | 4 727 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 109.00 | | 12 000.00 | 3 114 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 402.00 | | 287 324.00 | 1 613 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 368.00 | 52 730.00 | | 1 005 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 368.00 | 52 730.00 | | 1 005 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 155.00 | | 10 155.00 | 51 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 064.00 | 402 450.00 | 425 232.00 | 3 017 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 548.00 | 27 548.00 | 10 000.00 | 37 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | 2 390.00 | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 042.00 | 1 965 042.00 | | 1 965 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 291.00 | 2 014 111.00 | 11 180.00 | 2 025 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 589.00 | 488 820.00 | 437 777.00 | 3 154 589.00 |