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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 296 195.00 | 90 572.00 | 1 205 623.00 | 1 296 195.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 1 056 847.00 | 930 362.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 339.00 | 721.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 655.00 | 21 206.00 | 104 449.00 | 125 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 845.00 | 1 670 275.00 | 3 641 570.00 | 5 311 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 955.00 | 10 000.00 | 31 955.00 | 41 955.00 |
BZ Autres créances | 1 528 116.00 | | 1 528 116.00 | 1 528 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132 542.00 | 84 646.00 | 2 047 896.00 | 2 132 542.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 527.00 | 94 646.00 | 3 629 880.00 | 3 724 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 372.00 | 1 764 922.00 | 7 271 450.00 | 9 036 372.00 |
CU Autres participations | 1 899 546.00 | 500 311.00 | 1 399 235.00 | 1 899 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | 52 178.00 | 44 106.00 | | 52 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | 8 071.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 690.00 | 3 915 732.00 | | 3 929 690.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 908.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 587.00 | 438 425.00 | | 451 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 130.00 | 22 783.00 | | 102 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 54 552.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 2 498 465.00 | 2 596 304.00 | | 2 498 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 760.00 | 3 127 102.00 | | 3 131 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 450.00 | 7 252 834.00 | | 7 271 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 8 602.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | -8 602.00 | | -5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 000.00 | 661 978.00 | | 669 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 041.00 | 653 906.00 | | 655 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | 8 071.00 | | 13 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 035.00 | | 281 810.00 | 5 030 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 311 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 309.00 | | 281 810.00 | 3 129 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 726.00 | | | 1 900 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 549.00 | 59 415.00 | | 1 110 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 549.00 | 59 415.00 | | 1 110 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 700.00 | 10 700.00 | 41 000.00 | 51 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893 932.00 | 2 893 932.00 | | 2 893 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 41 955.00 | 31 955.00 | 10 000.00 | 41 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 116.00 | 1 528 116.00 | | 1 528 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 149.00 | 1 560 969.00 | 11 180.00 | 1 572 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 760.00 | 3 090 760.00 | 41 000.00 | 3 131 760.00 |