| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 885.00 | 57 964.00 | 974 921.00 | 1 032 885.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 873 014.00 | 1 114 195.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 010.00 | 1 050.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 955.00 | 20 594.00 | 68 361.00 | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 509.00 | 1 452 891.00 | 3 371 618.00 | 4 824 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 067.00 | 1 074 572.00 | 274 494.00 | 1 349 067.00 |
BZ Autres créances | 1 941 912.00 | | 1 941 912.00 | 1 941 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961 646.00 | 79 986.00 | 1 881 660.00 | 1 961 646.00 |
CF Disponibilités | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 163.00 | 1 154 558.00 | 4 247 605.00 | 5 402 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 672.00 | 2 607 449.00 | 7 619 223.00 | 10 226 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301 288.00 | | | 1 301 288.00 |
CU Autres participations | 1 712 220.00 | 500 309.00 | 1 211 911.00 | 1 712 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | -836 728.00 | -879 803.00 | | -836 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 245.00 | 43 075.00 | | 218 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 072.00 | 3 026 827.00 | | 3 245 072.00 |
DP Provisions pour risques | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 751.00 | 202 300.00 | | 204 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 341.00 | 276 890.00 | | 279 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 1 893.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 228.00 | 610 921.00 | | 547 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 67 009.00 | | 61 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 185.00 | 552 373.00 | | 538 185.00 |
EA Autres dettes | 2 932 808.00 | 2 953 434.00 | | 2 932 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 811.00 | 4 185 629.00 | | 4 094 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 223.00 | 7 489 345.00 | | 7 619 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 784.00 | 1 244 149.00 | | 1 180 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 1 893.00 | | 2 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 165 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 645.00 | 13 460.00 | | 218 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 278.00 | 7 596.00 | | 868 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 633.00 | 5 864.00 | | -649 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 935.00 | 249 486.00 | | 1 315 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 690.00 | 206 411.00 | | 1 097 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 245.00 | 43 075.00 | | 218 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 155.00 | | | 5 425 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 109.00 | | | 3 060 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 046.00 | | | 2 365 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 886.00 | 63 696.00 | | 888 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 886.00 | 63 696.00 | | 888 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 890.00 | 206 000.00 | 203 549.00 | 276 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 890.00 | 206 000.00 | 203 549.00 | 276 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 000.00 | 203 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 857.00 | 450 830.00 | 159 387.00 | 3 364 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 067.00 | | | 1 349 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VP Divers | 1 941 912.00 | | | 1 941 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 185.00 | 538 185.00 | | 538 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 782.00 | 1 992 314.00 | 1 302 468.00 | 3 294 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 811.00 | 1 180 784.00 | 159 387.00 | 4 094 811.00 |