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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 885.00 | 77 198.00 | 955 687.00 | 1 032 885.00 |
AP Constructions | 1 987 209.00 | 1 010 888.00 | 976 320.00 | 1 987 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 257.00 | 803.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 155.00 | 21 206.00 | 85 949.00 | 107 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 035.00 | 1 610 860.00 | 3 419 175.00 | 5 030 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 729.00 | 10 000.00 | 36 729.00 | 46 729.00 |
BZ Autres créances | 1 750 430.00 | | 1 750 430.00 | 1 750 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077 384.00 | 45 607.00 | 2 031 777.00 | 2 077 384.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 266.00 | 55 607.00 | 3 833 659.00 | 3 889 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 302.00 | 1 666 467.00 | 7 252 834.00 | 8 919 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 899 546.00 | 500 311.00 | 1 399 235.00 | 1 899 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 696 781.00 | 2 696 781.00 | | 2 696 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
DH Report à nouveau | 44 106.00 | -98 937.00 | | 44 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | 143 043.00 | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 732.00 | 3 907 661.00 | | 3 915 732.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 190 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 250 500.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 2 458.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 425.00 | 393 632.00 | | 438 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 46 329.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 21 487.00 | | 54 552.00 |
EA Autres dettes | 2 596 304.00 | 2 676 976.00 | | 2 596 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 130.00 | 13 707.00 | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 102.00 | 3 154 589.00 | | 3 127 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 834.00 | 7 312 750.00 | | 7 252 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 102.00 | 488 820.00 | | 3 127 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 425.00 | | | 438 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 1 600.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 602.00 | -1 484.00 | | -8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 978.00 | 658 224.00 | | 661 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 907.00 | 515 181.00 | | 653 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 071.00 | 143 043.00 | | 8 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 726.00 | | | 1 900 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 097.00 | 52 452.00 | | 1 058 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 097.00 | 52 452.00 | | 1 058 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 311.00 | | | 500 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | 35 862.00 | 91 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 780.00 | | 35 862.00 | 591 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 780.00 | | 35 862.00 | 591 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977 784.00 | 2 977 784.00 | | 2 977 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 46 729.00 | 36 729.00 | 10 000.00 | 46 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 430.00 | 1 750 430.00 | | 1 750 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 232.00 | 1 789 052.00 | 11 180.00 | 1 800 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 102.00 | 3 127 102.00 | | 3 127 102.00 |