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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 033.00 | 15 619.00 | 10 414.00 | 26 033.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 753 970.00 | 753 970.00 | | 753 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 544.00 | 2 377 977.00 | 519 567.00 | 2 897 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 414.00 | 899 174.00 | 26 240.00 | 925 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 654.00 | 4 377 554.00 | 2 146 100.00 | 6 523 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 982.00 | | 368 982.00 | 368 982.00 |
BZ Autres créances | 1 298 208.00 | | 1 298 208.00 | 1 298 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 673 310.00 | | 3 673 310.00 | 3 673 310.00 |
CF Disponibilités | 2 694 781.00 | | 2 694 781.00 | 2 694 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 819.00 | | 8 046 819.00 | 8 046 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 473.00 | 4 377 554.00 | 10 192 919.00 | 14 570 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
CU Autres participations | 1 440 526.00 | 212 666.00 | 1 227 859.00 | 1 440 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 835.00 | 1 838 635.00 | | 1 035 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 685.00 | 466 685.00 | | 466 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 394 561.00 | 5 394 561.00 | | 5 394 561.00 |
DH Report à nouveau | -74 737.00 | -649 289.00 | | -74 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 477.00 | 574 552.00 | | 647 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 821.00 | 7 625 144.00 | | 7 469 821.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 420 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 389 123.00 | 1 944 123.00 | | 1 389 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 123.00 | 2 364 123.00 | | 1 989 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 11 979.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 265.00 | 86 051.00 | | 133 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 721.00 | 837 889.00 | | 595 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 975.00 | 935 918.00 | | 733 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 919.00 | 10 925 185.00 | | 10 192 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 975.00 | 935 918.00 | | 733 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 093.00 | | 1 125 093.00 | 1 125 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 093.00 | | 1 125 093.00 | 1 125 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 716.00 | 300 871.00 | | 236 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 51 005.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 716.00 | 351 876.00 | | 431 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 165.00 | 22 039.00 | | 40 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 165.00 | 22 039.00 | | 40 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 551.00 | 329 837.00 | | 391 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 468.00 | 162 532.00 | | -24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 697.00 | 3 059 075.00 | | 2 892 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 220.00 | 2 484 523.00 | | 2 245 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 477.00 | 574 552.00 | | 647 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 329.00 | | 588 646.00 | 6 286 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 699.00 | 1 781 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 320.00 | 6 523 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 621.00 | 4 716 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 323.00 | | 9 710.00 | 16 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 759.00 | | 557 418.00 | 4 482 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 247.00 | | 21 518.00 | 1 787 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 554.00 | 107 807.00 | 323 621.00 | 4 262 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 1 132.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 067.00 | 106 675.00 | 323 621.00 | 4 248 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 181 480.00 | | | 1 181 480.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364 123.00 | 240 000.00 | 615 000.00 | 2 364 123.00 |
6T Sur comptes clients | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 544.00 | | 42 730.00 | 373 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 667.00 | 240 000.00 | 657 730.00 | 2 737 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 000.00 | 657 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 625.00 | 394 625.00 | | 394 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
UP Prêts | 215 859.00 | 10 800.00 | | 215 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 350.00 | | | 1 060 350.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 268.00 | 1 804 677.00 | 211 591.00 | 2 016 268.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 975.00 | 733 975.00 | | 733 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |