| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 19 441.00 | 12 592.00 | 32 033.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 753 970.00 | 753 970.00 | | 753 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 544.00 | 2 466 937.00 | 430 607.00 | 2 897 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 473.00 | 853 527.00 | 17 946.00 | 871 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 614.00 | 4 424 689.00 | 2 040 925.00 | 6 465 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
BZ Autres créances | 1 211 376.00 | | 1 211 376.00 | 1 211 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 673 310.00 | | 3 673 310.00 | 3 673 310.00 |
CF Disponibilités | 2 816 354.00 | | 2 816 354.00 | 2 816 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 032.00 | | 8 060 032.00 | 8 060 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 525 646.00 | 4 424 689.00 | 10 100 956.00 | 14 525 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
CU Autres participations | 1 440 526.00 | 212 666.00 | 1 227 859.00 | 1 440 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 605.00 | 1 035 835.00 | | 1 033 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 806.00 | 466 685.00 | | 563 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | | 4 189 044.00 |
DG Autres réserves | 1 672 849.00 | 1 205 517.00 | | 1 672 849.00 |
DH Report à nouveau | | -74 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | 647 477.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 967.00 | 7 469 821.00 | | 7 462 967.00 |
DP Provisions pour risques | 660 000.00 | 600 000.00 | | 660 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 766.00 | 1 389 123.00 | | 1 335 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995 766.00 | 1 989 123.00 | | 1 995 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | 4 989.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 133 265.00 | | 177 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 016.00 | 595 721.00 | | 459 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 224.00 | 733 975.00 | | 642 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 956.00 | 10 192 919.00 | | 10 100 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 224.00 | 733 975.00 | | 642 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 250.00 | | 1 456 250.00 | 1 456 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 250.00 | | 1 456 250.00 | 1 456 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 682.00 | 181 428.00 | | 238 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 203.00 | 236 716.00 | | 189 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 195 000.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 360.00 | 431 716.00 | | 249 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 017.00 | 40 165.00 | | 183 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 017.00 | 40 165.00 | | 183 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 343.00 | 391 551.00 | | 66 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 778.00 | -24 468.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 156.00 | 2 892 697.00 | | 2 430 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 493.00 | 2 245 220.00 | | 2 426 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | 647 477.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 654.00 | | 10 701.00 | 6 523 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 1 770 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 741.00 | 6 465 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 941.00 | 4 662 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | 6 000.00 | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 556.00 | | 4 000.00 | 4 716 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 065.00 | | 701.00 | 1 781 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 740.00 | 105 077.00 | 57 941.00 | 4 046 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | 3 822.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 121.00 | 101 255.00 | 57 941.00 | 4 031 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 181 480.00 | | | 1 181 480.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 123.00 | 60 000.00 | 53 357.00 | 1 989 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 937.00 | 60 000.00 | 53 357.00 | 2 319 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 445.00 | 257 445.00 | | 257 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
UP Prêts | 205 760.00 | 10 401.00 | | 205 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 352 182.00 | | | 352 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 995 680.00 | | | 995 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 809.00 | 1 580 770.00 | 320 039.00 | 1 900 809.00 |
VW T.V.A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 224.00 | 637 927.00 | 4 297.00 | 642 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |