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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 14 270.00 | 1 440.00 | 15 710.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 1 365 648.00 | 790 641.00 | 575 007.00 | 1 365 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 836.00 | 2 043 698.00 | 416 138.00 | 2 459 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 335.00 | 593 245.00 | 107 090.00 | 700 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 771.00 | 4 334 136.00 | 1 987 634.00 | 6 321 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 431.00 | | 466 431.00 | 466 431.00 |
BZ Autres créances | 1 293 653.00 | | 1 293 653.00 | 1 293 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 168.00 | | 2 688 168.00 | 2 688 168.00 |
CF Disponibilités | 2 494 857.00 | | 2 494 857.00 | 2 494 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 676.00 | | 6 959 676.00 | 6 959 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 447.00 | 4 334 136.00 | 8 947 310.00 | 13 281 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
CU Autres participations | 1 490 526.00 | 774 134.00 | 716 391.00 | 1 490 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 385.00 | 935 485.00 | | 779 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 073.00 | 666 866.00 | | 677 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | | 4 189 044.00 |
DG Autres réserves | 2 295 705.00 | 2 237 866.00 | | 2 295 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 461.00 | 68 045.00 | | -772 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 747.00 | 8 097 307.00 | | 7 168 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 424.00 | 830 560.00 | | 659 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 424.00 | 830 560.00 | | 659 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 697.00 | 377 210.00 | | 349 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 5 977.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 248 113.00 | | 178 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 066.00 | 485 850.00 | | 509 066.00 |
EA Autres dettes | 78 001.00 | 84 010.00 | | 78 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 140.00 | 1 201 160.00 | | 1 119 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 310.00 | 10 129 028.00 | | 8 947 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 135.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 160.00 | 18 339.00 | | 81 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160.00 | 96 239.00 | | 81 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 72 037.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 72 037.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 574.00 | 24 202.00 | | 75 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 343.00 | 2 810 903.00 | | 2 494 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 804.00 | 2 742 858.00 | | 3 266 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 461.00 | 68 045.00 | | -772 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 867.00 | | 539 153.00 | 6 275 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 737.00 | 1 640 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 512.00 | 12 737.00 | 6 321 771.00 | 480 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 512.00 | | 4 665 448.00 | 480 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 580.00 | | 528 380.00 | 4 617 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 577.00 | | 10 773.00 | 1 642 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 253.00 | 185 382.00 | 7 781.00 | 3 264 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 2 692.00 | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 676.00 | 182 690.00 | 7 781.00 | 3 252 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 560.00 | | 171 136.00 | 830 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 161.00 | 561 468.00 | 5 347.00 | 336 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 721.00 | 561 468.00 | 176 483.00 | 1 166 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 561 468.00 | 5 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
UP Prêts | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 466 431.00 | 466 431.00 | | 466 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 320.00 | 1 252 320.00 | | 1 252 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 697.00 | 55 574.00 | 229 777.00 | 349 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 739.00 | 1 791 611.00 | 135 128.00 | 1 926 739.00 |
VW T.V.A. | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 140.00 | 820 720.00 | 234 074.00 | 1 119 140.00 |