| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 7 636.00 | 8 074.00 | 15 710.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 753 970.00 | 753 970.00 | | 753 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 886.00 | 2 283 583.00 | 616 302.00 | 2 899 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 130.00 | 786 471.00 | 67 659.00 | 854 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 343.00 | 4 162 475.00 | 2 206 868.00 | 6 369 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BZ Autres créances | 1 446 031.00 | | 1 446 031.00 | 1 446 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 168.00 | 26 472.00 | 2 661 696.00 | 2 688 168.00 |
CF Disponibilités | 3 542 722.00 | | 3 542 722.00 | 3 542 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 622.00 | 26 472.00 | 7 863 150.00 | 7 889 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 965.00 | 4 188 947.00 | 10 070 018.00 | 14 258 965.00 |
CU Autres participations | 1 490 526.00 | 212 666.00 | 1 277 859.00 | 1 490 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 485.00 | 1 033 605.00 | | 935 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 355.00 | 563 806.00 | | 564 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | | 4 189 044.00 |
DG Autres réserves | 1 664 076.00 | 1 672 849.00 | | 1 664 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 409.00 | 3 663.00 | | 683 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 370.00 | 7 462 967.00 | | 8 036 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 660 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 995 143.00 | 1 335 766.00 | | 995 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 143.00 | 1 995 766.00 | | 995 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | 5 997.00 | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 952.00 | 177 210.00 | | 124 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 143.00 | 459 016.00 | | 813 143.00 |
EA Autres dettes | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 505.00 | 642 224.00 | | 1 038 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 018.00 | 10 100 956.00 | | 10 070 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 112.00 | | 1 741 112.00 | 1 741 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 112.00 | | 1 741 112.00 | 1 741 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 430.00 | 189 203.00 | | 166 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 6 800.00 | | 20 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 431.00 | 249 360.00 | | 186 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 272.00 | 183 017.00 | | 494 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 059.00 | 183 017.00 | | 495 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 628.00 | 66 343.00 | | -308 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | -3 778.00 | | 12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 869.00 | 2 430 156.00 | | 3 604 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 460.00 | 2 426 493.00 | | 2 921 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 409.00 | 3 663.00 | | 683 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 614.00 | | 467 866.00 | 6 465 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 325.00 | 1 638 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 137.00 | 6 369 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 323.00 | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 489.00 | 4 715 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 615.00 | | 397 022.00 | 4 662 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 966.00 | | 70 844.00 | 1 770 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 875.00 | 97 810.00 | 360 025.00 | 4 093 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 441.00 | 4 518.00 | 16 323.00 | 19 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074 434.00 | 93 292.00 | 343 702.00 | 4 074 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 995 766.00 | | 1 000 623.00 | 1 995 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 814.00 | 26 472.00 | | 330 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 580.00 | 26 472.00 | 1 000 623.00 | 2 326 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 665.00 | 215 665.00 | | 215 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 870.00 | 564 870.00 | | 564 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
UP Prêts | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 148.00 | 1 381 148.00 | | 1 381 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 692.00 | 1 678 308.00 | 128 384.00 | 1 806 692.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 505.00 | 1 034 208.00 | | 1 038 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |