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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 1 365 648.00 | 818 256.00 | 547 392.00 | 1 365 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 936.00 | 2 148 783.00 | 314 153.00 | 2 462 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 585.00 | 629 911.00 | 62 674.00 | 692 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 543.00 | 3 943 475.00 | 2 396 068.00 | 6 339 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
BZ Autres créances | 1 122 313.00 | 168 504.00 | 953 808.00 | 1 122 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 168.00 | | 2 688 168.00 | 2 688 168.00 |
CF Disponibilités | 2 384 745.00 | | 2 384 745.00 | 2 384 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 742.00 | 168 504.00 | 6 242 237.00 | 6 410 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 285.00 | 4 111 979.00 | 8 638 306.00 | 12 750 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490 526.00 | 212 666.00 | 1 277 859.00 | 1 490 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 385.00 | 779 385.00 | | 779 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 073.00 | 677 073.00 | | 677 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | | 4 189 044.00 |
DG Autres réserves | 2 295 705.00 | 2 295 705.00 | | 2 295 705.00 |
DH Report à nouveau | -772 461.00 | | | -772 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 056.00 | -772 461.00 | | 120 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288 802.00 | 7 168 747.00 | | 7 288 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 164.00 | 659 424.00 | | 399 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 164.00 | 659 424.00 | | 399 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 123.00 | 349 697.00 | | 294 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 383.00 | 178 078.00 | | 128 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 339.00 | 509 066.00 | | 441 339.00 |
EA Autres dettes | 82 198.00 | 78 001.00 | | 82 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 340.00 | 1 119 140.00 | | 950 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 306.00 | 8 947 310.00 | | 8 638 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 530.00 | 1 119 140.00 | | 712 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 115 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 504.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 262.00 | 81 160.00 | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | 81 160.00 | | 11 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 932.00 | 5 587.00 | | 21 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 079.00 | 5 587.00 | | 224 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 017.00 | 75 574.00 | | -213 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 501.00 | 2 494 343.00 | | 3 023 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 445.00 | 3 266 804.00 | | 2 903 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 056.00 | -772 461.00 | | 120 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 771.00 | | 32 722.00 | 6 321 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 663 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 6 339 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 4 660 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 448.00 | | 3 100.00 | 4 665 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 613.00 | | 29 622.00 | 1 640 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 854.00 | 176 409.00 | 5 603.00 | 3 441 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 270.00 | 1 440.00 | | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 585.00 | 174 968.00 | 5 603.00 | 3 427 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 424.00 | | 260 260.00 | 659 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 282.00 | 168 504.00 | 561 468.00 | 892 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 706.00 | 168 504.00 | 821 728.00 | 1 551 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 504.00 | 260 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 561 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
UP Prêts | 20 082.00 | 9 600.00 | 10 482.00 | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
UX Autres créances clients | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 123.00 | 56 313.00 | 237 810.00 | 294 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 736.00 | 1 338 826.00 | 162 910.00 | 1 501 736.00 |
VW T.V.A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 340.00 | 712 530.00 | 237 810.00 | 950 340.00 |