| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 11 578.00 | 4 132.00 | 15 710.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
AP Constructions | 885 135.00 | 763 559.00 | 121 576.00 | 885 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 836.00 | 1 938 780.00 | 521 057.00 | 2 459 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 825.00 | 550 337.00 | 111 488.00 | 661 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 155.00 | | 471 155.00 | 471 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
BF Prêts | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 867.00 | 3 595 068.00 | 2 680 800.00 | 6 275 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 513.00 | | 646 513.00 | 646 513.00 |
BZ Autres créances | 1 533 606.00 | | 1 533 606.00 | 1 533 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 168.00 | 5 347.00 | 2 682 821.00 | 2 688 168.00 |
CF Disponibilités | 2 578 152.00 | | 2 578 152.00 | 2 578 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 575.00 | 5 347.00 | 7 448 228.00 | 7 453 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 442.00 | 3 600 415.00 | 10 129 028.00 | 13 729 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
CU Autres participations | 1 490 526.00 | 212 666.00 | 1 277 859.00 | 1 490 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 485.00 | 935 485.00 | | 935 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 866.00 | 564 355.00 | | 666 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | | 4 189 044.00 |
DG Autres réserves | 2 237 866.00 | 1 664 076.00 | | 2 237 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 045.00 | 683 409.00 | | 68 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 307.00 | 8 036 370.00 | | 8 097 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 560.00 | 995 143.00 | | 830 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 560.00 | 995 143.00 | | 830 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 210.00 | 1 242.00 | | 377 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 15 997.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 124 952.00 | | 248 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 850.00 | 813 143.00 | | 485 850.00 |
EA Autres dettes | 84 010.00 | 83 171.00 | | 84 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 160.00 | 1 038 505.00 | | 1 201 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 028.00 | 10 070 018.00 | | 10 129 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 861.00 | 1 034 208.00 | | 879 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 976.00 | | 1 923 976.00 | 1 923 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 976.00 | | 1 923 976.00 | 1 923 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 361.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 339.00 | 166 430.00 | | 18 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 900.00 | 20 001.00 | | 77 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 239.00 | 186 431.00 | | 96 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 037.00 | 494 272.00 | | 72 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 037.00 | 495 059.00 | | 72 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 202.00 | -308 628.00 | | 24 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 903.00 | 3 604 869.00 | | 2 810 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 858.00 | 2 921 460.00 | | 2 742 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 045.00 | 683 409.00 | | 68 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 880.00 | 55 673.00 | | 119 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 343.00 | | 835 469.00 | 6 369 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 1 642 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 977.00 | 716 968.00 | 6 275 867.00 | 211 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 977.00 | 710 768.00 | 4 617 580.00 | 211 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 148.00 | | 825 177.00 | 4 715 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 485.00 | | 10 292.00 | 1 638 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 661.00 | 162 914.00 | 730 322.00 | 3 831 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 3 942.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 025.00 | 158 972.00 | 730 322.00 | 3 824 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 143.00 | | 164 583.00 | 995 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 472.00 | | 21 125.00 | 26 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 286.00 | | 21 125.00 | 357 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 429.00 | | 185 708.00 | 1 352 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
UP Prêts | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 646 513.00 | 646 513.00 | | 646 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 763.00 | 1 467 763.00 | | 1 467 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 210.00 | 60 208.00 | 317 002.00 | 377 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 160.00 | | | 1 201 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 307.00 | 2 210 923.00 | 128 384.00 | 2 339 307.00 |
VW T.V.A. | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 160.00 | 879 861.00 | 317 002.00 | 1 201 160.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |