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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 155.00 | 301 155.00 | | 301 155.00 |
BT Marchandises | 3 612 845.00 | 12 438.00 | 3 600 407.00 | 3 612 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 938.00 | 5 193.00 | 722 746.00 | 727 938.00 |
BZ Autres créances | 19 599 089.00 | | 19 599 089.00 | 19 599 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 957 928.00 | 17 631.00 | 23 940 297.00 | 23 957 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 259 083.00 | 318 785.00 | 23 940 297.00 | 24 259 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 1 696 130.00 | 346 330.00 | | 1 696 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 945.00 | 1 349 800.00 | | 983 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 521 475.00 | 9 537 530.00 | | 10 521 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 725 017.00 | 1 940 190.00 | | 2 725 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725 017.00 | 1 940 190.00 | | 2 725 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 799.00 | 7 853 147.00 | | 5 343 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 967.00 | 3 479 505.00 | | 4 561 967.00 |
EA Autres dettes | 788 039.00 | 1 591 178.00 | | 788 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 805.00 | 12 923 830.00 | | 10 693 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 940 297.00 | 24 401 550.00 | | 23 940 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 908 111.00 | 409 134.00 | 71 317 245.00 | 70 908 111.00 |
FG Production vendue services | 101 441.00 | 1 234 229.00 | 1 335 670.00 | 101 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 009 552.00 | 1 643 363.00 | 72 652 915.00 | 71 009 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 872 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 402 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 827.00 | |
GE Autres charges | | | 674 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 001 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 523.00 | 469 199.00 | | 463 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691 956.00 | 1 374 559.00 | | 1 691 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 876 171.00 | 68 279 520.00 | | 72 876 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 892 227.00 | 66 929 720.00 | | 71 892 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 944.00 | 1 349 800.00 | | 983 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 242.00 | | | 304 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 301 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 190.00 | 784 827.00 | | 1 940 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 049.00 | 12 438.00 | 27 049.00 | 27 049.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 5 193.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 677.00 | 17 631.00 | 27 677.00 | 27 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 867.00 | 802 457.00 | 27 677.00 | 1 967 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 457.00 | 27 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 799.00 | 5 343 799.00 | | 5 343 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 219.00 | 1 690 219.00 | | 1 690 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270 836.00 | 2 270 836.00 | | 2 270 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 769.00 | 290 769.00 | | 290 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 039.00 | 788 039.00 | | 788 039.00 |
UX Autres créances clients | 727 325.00 | | | 727 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
VC Groupe et associés | 19 425 541.00 | | | 19 425 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345 083.00 | 20 345 083.00 | | 20 345 083.00 |
VW T.V.A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 693 805.00 | 10 693 805.00 | | 10 693 805.00 |