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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BT Marchandises | 6 089 362.00 | 4 818.00 | 6 084 544.00 | 6 089 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 288.00 | 33 796.00 | 2 382 492.00 | 2 416 288.00 |
BZ Autres créances | 24 664 423.00 | | 24 664 423.00 | 24 664 423.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 326.00 | | 318 326.00 | 318 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 497 572.00 | 38 613.00 | 33 458 958.00 | 33 497 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 648 787.00 | 185 256.00 | 33 463 531.00 | 33 648 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 4 892 910.00 | 3 344 323.00 | | 4 892 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 865.00 | 1 548 587.00 | | 833 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568 175.00 | 12 734 310.00 | | 13 568 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 448 965.00 | 2 802 781.00 | | 4 448 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 453 537.00 | 2 802 781.00 | | 4 453 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 885.00 | 5.00 | | 5 059 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 968.00 | 7 328 029.00 | | 5 539 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 622.00 | 3 984 509.00 | | 4 597 622.00 |
EA Autres dettes | 244 343.00 | 53 817.00 | | 244 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 818.00 | 11 366 355.00 | | 15 441 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 463 531.00 | 26 903 446.00 | | 33 463 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 014 384.00 | 338 919.00 | 80 353 303.00 | 80 014 384.00 |
FG Production vendue services | 123 470.00 | 2 082 346.00 | 2 205 816.00 | 123 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 137 855.00 | 2 421 265.00 | 82 559 120.00 | 80 137 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 734 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 744 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 387 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650 756.00 | |
GE Autres charges | | | 785 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 273 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 3 010.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 3 010.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 1 618.00 | | -832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 006.00 | 453 533.00 | | 565 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 856.00 | 1 425 528.00 | | 1 751 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 736 074.00 | 78 733 367.00 | | 82 736 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 902 209.00 | 77 184 780.00 | | 81 902 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 865.00 | 1 548 587.00 | | 833 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802 781.00 | 1 650 756.00 | | 2 802 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 833.00 | | 18 016.00 | 22 833.00 |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | 21 754.00 | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 875.00 | 21 754.00 | 18 016.00 | 34 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 656.00 | 1 672 510.00 | 18 016.00 | 2 837 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672 510.00 | 18 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059 885.00 | 5 059 885.00 | | 5 059 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 968.00 | 5 539 968.00 | | 5 539 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 135.00 | 2 085 135.00 | | 2 085 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 213.00 | 1 709 213.00 | | 1 709 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 976.00 | 426 976.00 | | 426 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 674.00 | 2 415 674.00 | | 2 415 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 588 707.00 | 588 707.00 | | 588 707.00 |
VC Groupe et associés | 21 867 952.00 | 21 867 952.00 | | 21 867 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 959.00 | 2 200 959.00 | | 2 200 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 399 037.00 | 27 399 037.00 | | 27 399 037.00 |
VW T.V.A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 818.00 | 15 441 818.00 | | 15 441 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |