| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
BT Marchandises | 6 593 041.00 | 8 429.00 | 6 584 611.00 | 6 593 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 052.00 | 34 882.00 | 2 601 170.00 | 2 636 052.00 |
BZ Autres créances | 26 783 598.00 | | 26 783 598.00 | 26 783 598.00 |
CF Disponibilités | 585 570.00 | | 585 570.00 | 585 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 598 262.00 | 43 311.00 | 36 554 950.00 | 36 598 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 744 904.00 | 189 954.00 | 36 554 950.00 | 36 744 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 5 726 775.00 | 4 892 909.00 | | 5 726 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 646.00 | 833 865.00 | | 1 908 646.00 |
DL TOTAL (I) | 15 476 821.00 | 13 568 175.00 | | 15 476 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 572.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 512 106.00 | 4 448 965.00 | | 4 512 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 512 106.00 | 4 453 537.00 | | 4 512 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025 575.00 | 5 059 885.00 | | 6 025 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 475.00 | 5 539 967.00 | | 6 435 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 227.00 | 4 597 621.00 | | 4 019 227.00 |
EA Autres dettes | 84 219.00 | 244 343.00 | | 84 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 564 496.00 | 15 441 818.00 | | 16 564 496.00 |
ED (V) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 554 950.00 | 33 463 530.00 | | 36 554 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 168 551.00 | 478 637.00 | 75 647 188.00 | 75 168 551.00 |
FG Production vendue services | | 2 579 593.00 | 2 579 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 168 551.00 | 3 058 230.00 | 78 226 782.00 | 75 168 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 276 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 391 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 298 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 812 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 482 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 832.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 832.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -832.00 | | -2 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 727.00 | 565 006.00 | | 437 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 099.00 | 1 751 856.00 | | 1 172 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 277 680.00 | 82 736 074.00 | | 78 277 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 034.00 | 81 902 209.00 | | 76 369 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 646.00 | 833 865.00 | | 1 908 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 453 537.00 | 74 000.00 | 15 431.00 | 4 453 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 3 612.00 | | 4 818.00 |
6T Sur comptes clients | 33 796.00 | 1 086.00 | | 33 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 613.00 | 4 698.00 | | 38 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 151.00 | 78 698.00 | 15 431.00 | 4 492 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 698.00 | 15 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 575.00 | 6 025 575.00 | | 6 025 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 475.00 | 6 435 475.00 | | 6 435 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 162.00 | 2 082 162.00 | | 2 082 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 696.00 | 1 640 696.00 | | 1 640 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 439.00 | 2 635 439.00 | | 2 635 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
VC Groupe et associés | 26 037 828.00 | 26 037 828.00 | | 26 037 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 781.00 | 421 781.00 | | 421 781.00 |
VP Divers | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 924.00 | 220 924.00 | | 220 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 419 651.00 | 29 419 651.00 | | 29 419 651.00 |
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 564 496.00 | 16 564 496.00 | | 16 564 496.00 |