| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BT Marchandises | 4 804 286.00 | 22 833.00 | 4 781 452.00 | 4 804 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 792.00 | 12 042.00 | 300 750.00 | 312 792.00 |
BZ Autres créances | 21 257 573.00 | | 21 257 573.00 | 21 257 573.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 261.00 | | 503 261.00 | 503 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 938 321.00 | 34 875.00 | 26 903 446.00 | 26 938 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 084 964.00 | 181 518.00 | 26 903 446.00 | 27 084 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 3 344 323.00 | 2 680 075.00 | | 3 344 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 587.00 | 664 248.00 | | 1 548 587.00 |
DL TOTAL (I) | 12 734 310.00 | 11 185 723.00 | | 12 734 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 802 781.00 | 3 021 683.00 | | 2 802 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802 781.00 | 3 021 683.00 | | 2 802 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 029.00 | 5 785 811.00 | | 7 328 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984 509.00 | 3 829 143.00 | | 3 984 509.00 |
EA Autres dettes | 53 817.00 | 147 393.00 | | 53 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366 355.00 | 9 762 347.00 | | 11 366 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 903 446.00 | 23 969 753.00 | | 26 903 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 482 033.00 | | 76 482 033.00 | 76 482 033.00 |
FG Production vendue services | 5 770.00 | 1 496 745.00 | 1 502 515.00 | 5 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 487 804.00 | 1 496 745.00 | 77 984 549.00 | 76 487 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 725 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 703 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 861 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 772.00 | |
GE Autres charges | | | 744 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 990 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 2 358.00 | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 2 358.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 651.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 651.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 1 706.00 | | 1 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 533.00 | 281 950.00 | | 453 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 528.00 | 1 078 715.00 | | 1 425 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 733 367.00 | 70 613 965.00 | | 78 733 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 184 780.00 | 69 949 717.00 | | 77 184 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 587.00 | 664 248.00 | | 1 548 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 512.00 | 146 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 237.00 | 146 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | 144 275.00 | | 154 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 155.00 | | 154 512.00 | 301 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | 10 237.00 | 156 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021 683.00 | 32 772.00 | 251 674.00 | 3 021 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 036.00 | 22 833.00 | 301 036.00 | 301 036.00 |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | 12 042.00 | 4 388.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 424.00 | 34 875.00 | 305 424.00 | 305 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 107.00 | 67 647.00 | 557 098.00 | 3 327 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 647.00 | 557 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 029.00 | 7 328 029.00 | | 7 328 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 798.00 | 1 661 798.00 | | 1 661 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 173.00 | 1 690 173.00 | | 1 690 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 325.00 | 344 325.00 | | 344 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
UX Autres créances clients | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VC Groupe et associés | 14 443 560.00 | 14 443 560.00 | | 14 443 560.00 |
VP Divers | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 669.00 | 261 669.00 | | 261 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677 532.00 | 6 677 532.00 | | 6 677 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 261.00 | 503 261.00 | | 503 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073 626.00 | 22 073 626.00 | | 22 073 626.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 366 355.00 | 11 366 355.00 | | 11 366 355.00 |