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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
BT Marchandises | 5 803 630.00 | 31 299.00 | 5 772 331.00 | 5 803 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 444 944.00 | 66 293.00 | 12 378 651.00 | 12 444 944.00 |
BZ Autres créances | 15 858 887.00 | | 15 858 887.00 | 15 858 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 107 461.00 | 97 592.00 | 34 009 868.00 | 34 107 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 254 104.00 | 244 235.00 | 34 009 868.00 | 34 254 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 7 635 421.00 | 5 726 775.00 | | 7 635 421.00 |
DH Report à nouveau | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 932.00 | 1 908 646.00 | | 1 480 932.00 |
DL TOTAL (I) | 17 344 753.00 | 15 476 821.00 | | 17 344 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 489 327.00 | 4 512 106.00 | | 4 489 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 489 327.00 | 4 512 106.00 | | 4 489 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 025 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 253.00 | 6 435 475.00 | | 7 008 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518 364.00 | 4 019 227.00 | | 4 518 364.00 |
EA Autres dettes | 646 131.00 | 84 219.00 | | 646 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 748.00 | 16 564 496.00 | | 12 172 748.00 |
ED (V) | 3 041.00 | 1 526.00 | | 3 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 009 868.00 | 36 554 950.00 | | 34 009 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 394 711.00 | 495 502.00 | 83 890 213.00 | 83 394 711.00 |
FG Production vendue services | | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 394 711.00 | 4 605 502.00 | 88 000 213.00 | 83 394 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 048 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 975 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 176.00 | |
GE Autres charges | | | 770 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 681 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 2 489.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 2 489.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -2 276.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 562.00 | 437 727.00 | | 500 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228 853.00 | 1 172 099.00 | | 1 228 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 048 244.00 | 78 277 680.00 | | 88 048 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 567 312.00 | 76 369 034.00 | | 86 567 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 932.00 | 1 908 646.00 | | 1 480 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512 106.00 | 365 176.00 | 387 955.00 | 4 512 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 430.00 | 22 870.00 | | 8 430.00 |
6T Sur comptes clients | 34 882.00 | 31 411.00 | | 34 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 312.00 | 54 281.00 | | 43 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555 418.00 | 419 457.00 | 387 955.00 | 4 555 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 457.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 253.00 | 7 008 253.00 | | 7 008 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 895.00 | 2 261 895.00 | | 2 261 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 796.00 | 1 976 796.00 | | 1 976 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 237.00 | 525 237.00 | | 525 237.00 |
UX Autres créances clients | 12 444 331.00 | | | 12 444 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
VC Groupe et associés | 15 733 484.00 | | | 15 733 484.00 |
VI Groupe et associés | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 813.00 | 246 813.00 | | 246 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303 831.00 | 28 303 831.00 | | 28 303 831.00 |
VW T.V.A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 748.00 | 12 172 748.00 | | 12 172 748.00 |