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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 155.00 | 301 155.00 | | 301 155.00 |
BT Marchandises | 5 531 067.00 | 301 036.00 | 5 230 031.00 | 5 531 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 621.00 | 4 388.00 | 200 234.00 | 204 621.00 |
BZ Autres créances | 17 647 721.00 | | 17 647 721.00 | 17 647 721.00 |
CF Disponibilités | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 465.00 | | 819 465.00 | 819 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 275 177.00 | 305 424.00 | 23 969 753.00 | 24 275 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 576 332.00 | 606 578.00 | 23 969 753.00 | 24 576 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 230.00 | 3 668 230.00 | | 3 668 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 806 347.00 | 3 806 347.00 | | 3 806 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 823.00 | 366 823.00 | | 366 823.00 |
DG Autres réserves | 2 680 075.00 | 1 696 130.00 | | 2 680 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 248.00 | 983 945.00 | | 664 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 723.00 | 10 521 475.00 | | 11 185 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 021 683.00 | 2 725 017.00 | | 3 021 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021 683.00 | 2 725 017.00 | | 3 021 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 811.00 | 5 343 799.00 | | 5 785 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 143.00 | 4 561 967.00 | | 3 829 143.00 |
EA Autres dettes | 147 393.00 | 788 039.00 | | 147 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 347.00 | 10 693 805.00 | | 9 762 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 969 753.00 | 23 940 297.00 | | 23 969 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 576 896.00 | 221 226.00 | 68 798 122.00 | 68 576 896.00 |
FG Production vendue services | | 1 593 523.00 | 1 593 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 576 896.00 | 1 814 749.00 | 70 391 644.00 | 68 576 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 609 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 731 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 734 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 652.00 | |
GE Autres charges | | | 650 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 852 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 950.00 | 463 523.00 | | 281 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 715.00 | 1 691 956.00 | | 1 078 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 613 965.00 | 72 876 171.00 | | 70 613 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 949 717.00 | 71 892 227.00 | | 69 949 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 248.00 | 983 944.00 | | 664 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725 017.00 | 350 652.00 | 53 986.00 | 2 725 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 438.00 | 301 036.00 | 12 438.00 | 12 438.00 |
6T Sur comptes clients | 5 193.00 | | 805.00 | 5 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 631.00 | 301 036.00 | 13 243.00 | 17 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 647.00 | 651 688.00 | 67 229.00 | 2 742 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 688.00 | 67 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 811.00 | 5 785 811.00 | | 5 785 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 900.00 | 1 655 900.00 | | 1 655 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 703.00 | 1 813 703.00 | | 1 813 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
UX Autres créances clients | 204 008.00 | | | 204 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
VC Groupe et associés | 15 192 962.00 | | | 15 192 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 959.00 | | | 643 959.00 |
VP Divers | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 981.00 | 241 981.00 | | 241 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 449.00 | | | 1 604 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 465.00 | | | 819 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671 808.00 | 18 671 808.00 | | 18 671 808.00 |
VW T.V.A. | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762 347.00 | 9 762 347.00 | | 9 762 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |