| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 4 358.00 | 2 215.00 | 6 573.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 2 707 709.00 | 1 861 726.00 | 845 983.00 | 2 707 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 992.00 | 7 378 958.00 | 1 184 034.00 | 8 562 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 946.00 | 1 176 216.00 | 233 730.00 | 1 409 946.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 753 146.00 | 10 440 399.00 | 2 312 746.00 | 12 753 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 852.00 | 119 760.00 | 1 414 092.00 | 1 533 852.00 |
BN En cours de production de biens | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 753 886.00 | 78 292.00 | 2 675 595.00 | 2 753 886.00 |
BT Marchandises | 233 694.00 | 9 797.00 | 223 897.00 | 233 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 291.00 | 318 690.00 | 3 888 602.00 | 4 207 291.00 |
BZ Autres créances | 1 080 723.00 | | 1 080 723.00 | 1 080 723.00 |
CF Disponibilités | 1 633 618.00 | | 1 633 618.00 | 1 633 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584 136.00 | 526 539.00 | 11 057 596.00 | 11 584 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 337 281.00 | 10 966 938.00 | 13 370 343.00 | 24 337 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 324.00 | | | 382 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 5 899 214.00 | | | 5 899 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 763.00 | | | 1 063 763.00 |
DK Provisions réglementées | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 020.00 | | | 8 170 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 589.00 | | | 1 046 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 418.00 | | | 2 863 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 001.00 | | | 1 160 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
EA Autres dettes | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 322.00 | | | 5 200 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 370 343.00 | | | 13 370 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 641.00 | | | 4 374 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 111.00 | 27 342.00 | 2 384 453.00 | 2 357 111.00 |
FD Production vendue biens | 17 650 761.00 | | 17 650 761.00 | 17 650 761.00 |
FG Production vendue services | 22 313.00 | 49.00 | 22 363.00 | 22 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 030 186.00 | 27 391.00 | 20 057 577.00 | 20 030 186.00 |
FM Production stockée | | | -461 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 069 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 374.00 | |
GE Autres charges | | | 19 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 718.00 | | | 354 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 207.00 | | | 218 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 174.00 | | | 228 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 157.00 | | | -53 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 133.00 | | | 445 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 249 924.00 | | | 20 249 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 186 160.00 | | | 19 186 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 763.00 | | | 1 063 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 730 213.00 | | 1 932 655.00 | 11 730 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 722.00 | 12 753 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 322.00 | 12 737 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714 519.00 | | 1 921 199.00 | 11 714 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | 4 884.00 | 15 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252 493.00 | 423 576.00 | 235 669.00 | 10 252 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 493.00 | 419 218.00 | 235 669.00 | 10 252 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 636.00 | 6 204.00 | 22 798.00 | 101 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 491.00 | 78 614.00 | 62 256.00 | 191 491.00 |
6T Sur comptes clients | 347 273.00 | 27 760.00 | 56 343.00 | 347 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 764.00 | 106 374.00 | 118 599.00 | 538 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 401.00 | 112 578.00 | 141 397.00 | 640 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 374.00 | 118 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 204.00 | 22 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 418.00 | 2 863 418.00 | | 2 863 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 958.00 | 522 958.00 | | 522 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 477.00 | 456 477.00 | | 456 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 981.00 | | | 3 824 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 311.00 | | | 382 311.00 |
VB T. V. A. | 213 508.00 | | | 213 508.00 |
VC Groupe et associés | 550 584.00 | | | 550 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 589.00 | 220 907.00 | 525 131.00 | 1 046 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 500.00 | | | 1 057 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 529.00 | 4 932 628.00 | 386 901.00 | 5 319 529.00 |
VW T.V.A. | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 322.00 | 4 374 641.00 | 525 131.00 | 5 200 322.00 |