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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 3 824 432.00 | 2 272 925.00 | 1 551 507.00 | 3 824 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553 034.00 | 8 560 549.00 | 992 485.00 | 9 553 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 141.00 | 1 277 858.00 | 349 282.00 | 1 627 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 383 947.00 | 12 224 124.00 | 3 159 824.00 | 15 383 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608 845.00 | 87 915.00 | 2 520 930.00 | 2 608 845.00 |
BN En cours de production de biens | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 465 070.00 | 161 771.00 | 3 303 300.00 | 3 465 070.00 |
BT Marchandises | 326 887.00 | 7 172.00 | 319 715.00 | 326 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 677.00 | 180 777.00 | 4 132 900.00 | 4 313 677.00 |
BZ Autres créances | 2 007 686.00 | | 2 007 686.00 | 2 007 686.00 |
CF Disponibilités | 3 133 961.00 | | 3 133 961.00 | 3 133 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209 351.00 | 437 635.00 | 15 771 716.00 | 16 209 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 593 298.00 | 12 661 759.00 | 18 931 540.00 | 31 593 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 9 020 580.00 | | | 9 020 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 718.00 | | | 1 389 718.00 |
DK Provisions réglementées | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621 250.00 | | | 11 621 250.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 079.00 | | | 2 326 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 041.00 | | | 252 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 222.00 | | | 2 758 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 191.00 | | | 1 475 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 217.00 | | | 7 004 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 931 540.00 | | | 18 931 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 174.00 | | | 5 064 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 599.00 | 30 322.00 | 2 747 921.00 | 2 717 599.00 |
FD Production vendue biens | 20 673 308.00 | | 20 673 308.00 | 20 673 308.00 |
FG Production vendue services | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 428 565.00 | 30 322.00 | 23 458 886.00 | 23 428 565.00 |
FM Production stockée | | | 771 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 505 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 392 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 133 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 054.00 | | | 141 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 693.00 | | | -110 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 725.00 | | | 632 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 548 349.00 | | | 24 548 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 158 632.00 | | | 23 158 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 718.00 | | | 1 389 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 760.00 | | 574 875.00 | 15 001 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 55 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 688.00 | 15 383 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 638.00 | 15 085 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 650.00 | | 150 000.00 | 93 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 848 834.00 | | 421 875.00 | 14 848 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 276.00 | | 3 000.00 | 59 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655 204.00 | 671 407.00 | 102 487.00 | 11 655 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 744.00 | 7 906.00 | | 85 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569 460.00 | 663 501.00 | 102 487.00 | 11 569 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 836.00 | 16 571.00 | 19 454.00 | 91 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 266 073.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 841.00 | 165 560.00 | 14 544.00 | 105 841.00 |
6T Sur comptes clients | 186 762.00 | 8 254.00 | 14 239.00 | 186 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 603.00 | 173 814.00 | 28 783.00 | 292 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 439.00 | 456 458.00 | 48 237.00 | 424 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 571.00 | 12 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 222.00 | 2 758 222.00 | | 2 758 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 202.00 | 780 202.00 | | 780 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 145.00 | 164 145.00 | | 164 145.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 227.00 | 4 096 227.00 | | 4 096 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 450.00 | 8 218.00 | 209 233.00 | 217 450.00 |
VB T. V. A. | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 759.00 | 1 636 759.00 | | 1 636 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 079.00 | 386 036.00 | 1 045 877.00 | 2 326 079.00 |
VI Groupe et associés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 342.00 | 6 303 933.00 | 262 408.00 | 6 566 342.00 |
VW T.V.A. | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 217.00 | 5 064 174.00 | 1 045 877.00 | 7 004 217.00 |