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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 288.00 | 27 042.00 | 57 246.00 | 84 288.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 2 707 709.00 | 1 942 075.00 | 765 633.00 | 2 707 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421 975.00 | 7 592 671.00 | 829 304.00 | 8 421 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 384.00 | 1 205 624.00 | 242 759.00 | 1 448 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 425.00 | | 1 212 425.00 | 1 212 425.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936 338.00 | 10 786 555.00 | 3 149 784.00 | 13 936 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 277.00 | 65 525.00 | 1 199 752.00 | 1 265 277.00 |
BN En cours de production de biens | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 828 277.00 | 11 230.00 | 2 817 047.00 | 2 828 277.00 |
BT Marchandises | 222 758.00 | 6 891.00 | 215 866.00 | 222 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 521.00 | 288 862.00 | 3 679 660.00 | 3 968 521.00 |
BZ Autres créances | 1 749 192.00 | | 1 749 192.00 | 1 749 192.00 |
CF Disponibilités | 1 614 329.00 | | 1 614 329.00 | 1 614 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 031 782.00 | 372 508.00 | 11 659 274.00 | 12 031 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 968 121.00 | 11 159 063.00 | 14 809 058.00 | 25 968 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 189.00 | | | 410 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 6 662 978.00 | | | 6 662 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 367.00 | | | 1 087 367.00 |
DK Provisions réglementées | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 091.00 | | | 8 978 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 983.00 | | | 1 452 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 380.00 | | | 2 775 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 004.00 | | | 1 071 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 288.00 | | | 529 288.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 966.00 | | | 5 830 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 058.00 | | | 14 809 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 409.00 | | | 4 570 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 175.00 | 32 536.00 | 2 455 711.00 | 2 423 175.00 |
FD Production vendue biens | 18 070 232.00 | | 18 070 232.00 | 18 070 232.00 |
FG Production vendue services | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 424.00 | 32 536.00 | 20 551 960.00 | 20 519 424.00 |
FM Production stockée | | | 78 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 046 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 084 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 352 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 230.00 | | | 234 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 005.00 | | | -150 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 184.00 | | | 370 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187 833.00 | | | 21 187 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100 467.00 | | | 20 100 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 367.00 | | | 1 087 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753 146.00 | | 1 398 302.00 | 12 753 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 109.00 | 13 936 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 941.00 | 13 847 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | 77 715.00 | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 395.00 | | 1 319 787.00 | 12 737 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 800.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440 399.00 | 587 607.00 | 210 334.00 | 10 440 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 22 684.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436 041.00 | 564 923.00 | 210 334.00 | 10 436 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 043.00 | 33 119.00 | 12 414.00 | 85 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 207 849.00 | 11 230.00 | 135 433.00 | 207 849.00 |
6T Sur comptes clients | 318 690.00 | 15 882.00 | 45 710.00 | 318 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 539.00 | 27 112.00 | 181 143.00 | 526 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 582.00 | 75 231.00 | 193 557.00 | 611 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 119.00 | 12 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 380.00 | 2 775 380.00 | | 2 775 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 789.00 | 513 789.00 | | 513 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 847.00 | 517 847.00 | | 517 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 288.00 | 529 288.00 | | 529 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 333.00 | | | 3 558 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 189.00 | | | 410 189.00 |
VB T. V. A. | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 964.00 | | | 1 403 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 983.00 | 192 426.00 | 611 394.00 | 1 452 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 266.00 | | | 504 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 757.00 | | | 221 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 280.00 | 5 529 882.00 | 414 398.00 | 5 944 280.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 966.00 | 4 570 409.00 | 611 394.00 | 5 830 966.00 |