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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 650.00 | 85 744.00 | 7 906.00 | 93 650.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 3 783 052.00 | 2 159 197.00 | 1 623 854.00 | 3 783 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345 632.00 | 8 240 676.00 | 1 104 956.00 | 9 345 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 529.00 | 1 150 445.00 | 433 084.00 | 1 583 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 001 760.00 | 11 655 204.00 | 3 346 556.00 | 15 001 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 227.00 | 84 125.00 | 1 929 102.00 | 2 013 227.00 |
BN En cours de production de biens | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 784 250.00 | 11 070.00 | 2 773 180.00 | 2 784 250.00 |
BT Marchandises | 333 803.00 | 10 645.00 | 323 157.00 | 333 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 908.00 | 186 762.00 | 3 964 146.00 | 4 150 908.00 |
BZ Autres créances | 1 907 256.00 | | 1 907 256.00 | 1 907 256.00 |
CF Disponibilités | 2 440 329.00 | | 2 440 329.00 | 2 440 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 698 953.00 | 292 603.00 | 13 406 349.00 | 13 698 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 713.00 | 11 947 808.00 | 16 752 906.00 | 28 700 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 8 294 757.00 | | | 8 294 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 822.00 | | | 1 025 822.00 |
DK Provisions réglementées | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 534 415.00 | | | 10 534 415.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 853.00 | | | 2 559 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 095.00 | | | 2 283 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 897.00 | | | 1 262 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 490.00 | | | 6 178 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 752 906.00 | | | 16 752 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 411.00 | | | 3 852 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 575.00 | 22 928.00 | 2 884 503.00 | 2 861 575.00 |
FD Production vendue biens | 18 712 274.00 | | 18 712 274.00 | 18 712 274.00 |
FG Production vendue services | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 603 350.00 | 22 928.00 | 21 626 278.00 | 21 603 350.00 |
FM Production stockée | | | -190 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 853 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 486.00 | |
GE Autres charges | | | 90 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 076 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 767.00 | | | 241 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 565.00 | | | 281 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 933.00 | | | -220 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 058.00 | | | 403 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 926 171.00 | | | 21 926 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900 348.00 | | | 20 900 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 822.00 | | | 1 025 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 971 246.00 | | 587 546.00 | 14 971 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | 59 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 032.00 | 15 001 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 649.00 | 14 848 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 817 737.00 | | 580 746.00 | 14 817 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 859.00 | | 6 800.00 | 59 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212 250.00 | 708 236.00 | 265 282.00 | 11 212 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 040.00 | 26 705.00 | | 59 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 153 210.00 | 681 531.00 | 265 282.00 | 11 153 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 316.00 | 15 890.00 | 27 370.00 | 103 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 770.00 | 31 998.00 | 13 927.00 | 87 770.00 |
6T Sur comptes clients | 251 607.00 | 39 489.00 | 104 333.00 | 251 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 377.00 | 71 486.00 | 118 260.00 | 339 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 692.00 | 127 376.00 | 145 629.00 | 442 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 486.00 | 118 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 890.00 | 27 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 095.00 | 2 283 095.00 | | 2 283 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 056.00 | 659 056.00 | | 659 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 023.00 | 397 023.00 | | 397 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 460.00 | 3 902 460.00 | | 3 902 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 449.00 | 40 657.00 | 207 792.00 | 248 449.00 |
VB T. V. A. | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 330.00 | 1 669 330.00 | | 1 669 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 853.00 | 233 774.00 | 1 139 902.00 | 2 559 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | 21 546.00 | 31.00 | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 016.00 | 5 878 018.00 | 260 998.00 | 6 139 016.00 |
VW T.V.A. | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 490.00 | 3 852 411.00 | 1 139 902.00 | 6 178 490.00 |