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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 650.00 | 59 040.00 | 34 611.00 | 93 650.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 3 780 201.00 | 2 037 401.00 | 1 742 801.00 | 3 780 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134 129.00 | 7 854 003.00 | 1 280 126.00 | 9 134 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 041.00 | 1 242 666.00 | 323 375.00 | 1 566 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 618.00 | | 280 618.00 | 280 618.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 971 246.00 | 11 212 250.00 | 3 758 996.00 | 14 971 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499 832.00 | 67 163.00 | 1 432 669.00 | 1 499 832.00 |
BN En cours de production de biens | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 975 136.00 | 13 927.00 | 2 961 210.00 | 2 975 136.00 |
BT Marchandises | 313 800.00 | 6 680.00 | 307 120.00 | 313 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 572.00 | 251 607.00 | 3 722 966.00 | 3 974 572.00 |
BZ Autres créances | 1 456 704.00 | | 1 456 704.00 | 1 456 704.00 |
CF Disponibilités | 2 696 179.00 | | 2 696 179.00 | 2 696 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 532.00 | 339 377.00 | 12 692 155.00 | 13 031 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 002 778.00 | 11 551 627.00 | 16 451 151.00 | 28 002 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 7 450 344.00 | | | 7 450 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 413.00 | | | 1 144 413.00 |
DK Provisions réglementées | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820 073.00 | | | 9 820 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 394.00 | | | 2 741 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 665.00 | | | 2 439 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 943.00 | | | 1 214 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
EA Autres dettes | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 079.00 | | | 6 631 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 451 151.00 | | | 16 451 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 226.00 | | | 4 071 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 532.00 | 22 632.00 | 3 103 164.00 | 3 080 532.00 |
FD Production vendue biens | 17 990 725.00 | | 17 990 725.00 | 17 990 725.00 |
FG Production vendue services | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 097 949.00 | 22 632.00 | 21 120 581.00 | 21 097 949.00 |
FM Production stockée | | | 154 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 634 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 388.00 | |
GE Autres charges | | | 19 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 952 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 864.00 | | | 454 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 795 341.00 | | | 21 795 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 928.00 | | | 20 650 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 413.00 | | | 1 144 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 936 338.00 | | 3 135 884.00 | 13 936 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 59 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 976.00 | 14 971 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099 026.00 | 14 817 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 288.00 | | 9 362.00 | 84 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847 241.00 | | 3 069 521.00 | 13 847 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 57 000.00 | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786 555.00 | 612 388.00 | 173 931.00 | 10 786 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 042.00 | 31 998.00 | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759 513.00 | 580 390.00 | 173 931.00 | 10 759 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 747.00 | 9 981.00 | 12 413.00 | 105 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 646.00 | 15 565.00 | 11 441.00 | 83 646.00 |
6T Sur comptes clients | 288 862.00 | 19 823.00 | 57 079.00 | 288 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 508.00 | 35 388.00 | 68 520.00 | 372 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 256.00 | 45 370.00 | 80 933.00 | 478 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 981.00 | 12 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 665.00 | 2 439 665.00 | | 2 439 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 935.00 | 578 935.00 | | 578 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 664.00 | 474 664.00 | | 474 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 632.00 | 3 646 632.00 | | 3 646 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 941.00 | 58 763.00 | 269 178.00 | 327 941.00 |
VB T. V. A. | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 981.00 | 1 187 981.00 | | 1 187 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 394.00 | 181 542.00 | 1 373 676.00 | 2 741 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 734.00 | | | 1 493 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 323.00 | | | 205 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 20 805.00 | 1 403.00 | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 344.00 | 5 188 554.00 | 324 790.00 | 5 513 344.00 |
VW T.V.A. | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 079.00 | 4 071 226.00 | 1 373 676.00 | 6 631 079.00 |