| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 975.00 | 31 237.00 | 738.00 | 31 975.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 56 748.00 | 19 142.00 | 37 606.00 | 56 748.00 |
AP Constructions | 3 824 432.00 | 2 384 407.00 | 1 440 025.00 | 3 824 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671 762.00 | 8 884 174.00 | 787 588.00 | 9 671 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 016.00 | 1 238 499.00 | 395 517.00 | 1 634 016.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 589.00 | 12 557 459.00 | 2 870 130.00 | 15 427 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806 686.00 | 91 113.00 | 2 715 573.00 | 2 806 686.00 |
BN En cours de production de biens | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 627 660.00 | 163 379.00 | 3 464 281.00 | 3 627 660.00 |
BT Marchandises | 398 520.00 | 6 687.00 | 391 833.00 | 398 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 590.00 | 139 499.00 | 4 447 091.00 | 4 586 590.00 |
BZ Autres créances | 1 976 833.00 | | 1 976 833.00 | 1 976 833.00 |
CF Disponibilités | 3 416 647.00 | | 3 416 647.00 | 3 416 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 174 994.00 | 400 678.00 | 16 774 316.00 | 17 174 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 602 583.00 | 12 958 137.00 | 19 644 446.00 | 32 602 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 10 062 297.00 | | | 10 062 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 207.00 | | | 1 993 207.00 |
DK Provisions réglementées | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 270 445.00 | | | 13 270 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 043.00 | | | 1 940 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 804.00 | | | 2 878 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 210.00 | | | 1 499 210.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 001.00 | | | 6 374 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 446.00 | | | 19 644 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 286.00 | | | 4 822 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 436.00 | 31 826.00 | 3 448 262.00 | 3 416 436.00 |
FD Production vendue biens | 20 587 061.00 | | 20 587 061.00 | 20 587 061.00 |
FG Production vendue services | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 062 557.00 | 31 826.00 | 24 094 383.00 | 24 062 557.00 |
FM Production stockée | | | 218 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 936 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 541.00 | |
GE Autres charges | | | 50 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 527.00 | | | 656 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 202 846.00 | | | 25 202 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 209 639.00 | | | 23 209 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 207.00 | | | 1 993 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 383 947.00 | | 413 394.00 | 15 383 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 58 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 752.00 | 15 427 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 125.00 | 181 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 177.00 | 15 186 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 650.00 | | 2 450.00 | 243 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 071.00 | | 402 064.00 | 15 085 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 226.00 | | 8 880.00 | 55 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 224 124.00 | 646 515.00 | 313 180.00 | 12 224 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 650.00 | 1 712.00 | 64 125.00 | 93 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130 474.00 | 644 804.00 | 249 055.00 | 12 130 474.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 646 515.00 | 646 515.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 953.00 | 16 571.00 | 12 582.00 | 88 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 073.00 | | 306 073.00 | 306 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 858.00 | 166 577.00 | 162 255.00 | 256 858.00 |
6T Sur comptes clients | 180 777.00 | 13 964.00 | 55 242.00 | 180 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 635.00 | 180 541.00 | 217 498.00 | 437 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 660.00 | 197 112.00 | 536 153.00 | 832 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 571.00 | 152 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 804.00 | 2 878 804.00 | | 2 878 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 243.00 | 864 243.00 | | 864 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 168.00 | 459 168.00 | | 459 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 498.00 | 4 422 498.00 | | 4 422 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 092.00 | 7 506.00 | 156 585.00 | 164 092.00 |
VB T. V. A. | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 759.00 | 1 636 759.00 | | 1 636 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 043.00 | 388 328.00 | 901 074.00 | 1 940 043.00 |
VI Groupe et associés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 173.00 | 6 561 232.00 | 211 941.00 | 6 773 173.00 |
VW T.V.A. | 150 828.00 | 150 828.00 | | 150 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 001.00 | 4 822 286.00 | 901 074.00 | 6 374 001.00 |